CDE AG GROUP S.R.L.
CUI: 47081320
J2022021424407
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47081320
Cod înmatriculare
J2022021424407
EUID
ROONRC.J2022021424407
Data înmatriculării
2022-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, TÂRGU DIN VALE, 40, 110040
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
TÂRGU DIN VALE
Număr:
40
Cod poștal:
110040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.500 RON | 110.500 RON | 39.355 RON | 58.922 RON | 71.145 RON | 83.225 RON | 0 RON | 83.225 RON | 59.122 RON | 24.103 RON | 0 RON | 65.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 163.382 RON | 163.382 RON | 162.458 RON | −710 RON | 924 RON | 73.196 RON | 0 RON | 73.196 RON | 23.160 RON | 50.036 RON | 0 RON | 29.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 241.632 RON | 241.632 RON | 131.484 RON | 91.608 RON | 110.148 RON | 656.314 RON | 204.080 RON | 452.234 RON | 114.768 RON | 541.546 RON | 103.021 RON | 291.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
241,6 K RON
Rezultat Net 2025
91,6 K RON
Total Active 2025
656,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 110,5 K RON | 163,4 K RON | 241,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 110,5 K RON | 163,4 K RON | 241,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 39,4 K RON | 162,5 K RON | 131,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 58,9 K RON | −710 RON | 91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 323,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,1 K RON (31.1%)
Active circulante452,2 K RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,0 K RON
Creanțe291,4 K RON
Numerar57,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,35 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 440 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,6%
Marjă netă
37,9%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 24,1 K RON | 83,2 K RON | 29,0% |
| 2024 | 50,0 K RON | 73,2 K RON | 68,4% |
| 2025 | 541,5 K RON | 656,3 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 110,5 K RON | 163,4 K RON | 241,6 K RON | ▲ 47,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 58,9 K RON | −710 RON | 91,6 K RON | ▲ 13.002,5% |
| Total active | 200 RON | 83,2 K RON | 73,2 K RON | 656,3 K RON | ▲ 796,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 59,1 K RON | 23,2 K RON | 114,8 K RON | ▲ 395,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 24,1 K RON | 50,0 K RON | 541,5 K RON | ▲ 982,3% |
| Lichiditate curentă | – | 3,45 | 1,46 | 0,84 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | – | 53,32 | -0,43 | 37,91 | ▲ 8.916,3% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 49 | 68 | ▲ 38,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.