PROFILEX TEHNIC GROUP S.R.L.
CUI: 47081281
J2022021426409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47081281
Cod înmatriculare
J2022021426409
EUID
ROONRC.J2022021426409
Data înmatriculării
2022-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FERESTREI, 4, 23846, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FERESTREI
Număr:
4
Cod poștal:
23846
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77.676 RON | 77.676 RON | 19.954 RON | 56.961 RON | 57.722 RON | 64.356 RON | 0 RON | 64.356 RON | 57.161 RON | 7.195 RON | 46.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 858.429 RON | 858.429 RON | 772.212 RON | 78.921 RON | 86.217 RON | 210.684 RON | 56.007 RON | 154.677 RON | 135.939 RON | 74.781 RON | 13.166 RON | 41.465 RON | 0 RON | 36 RON | 4 |
| 2024 | 553.664 RON | 553.697 RON | 730.720 RON | −189.269 RON | −177.023 RON | 68.970 RON | 41.397 RON | 27.573 RON | −53.330 RON | 125.308 RON | 2.145 RON | 22.759 RON | 0 RON | 3.008 RON | 4 |
| 2025 | 341.674 RON | 341.674 RON | 407.446 RON | −70.258 RON | −65.772 RON | 128.466 RON | 26.786 RON | 101.680 RON | −121.380 RON | 251.528 RON | 30.726 RON | 51.874 RON | 0 RON | 1.682 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONESCU ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.380 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.258 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
341,7 K RON
Rezultat Net 2025
−70,3 K RON
Total Active 2025
128,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,7 K RON | 858,4 K RON | 553,7 K RON | 341,7 K RON |
| Venituri totale | 77,7 K RON | 858,4 K RON | 553,7 K RON | 341,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 772,2 K RON | 730,7 K RON | 407,4 K RON |
| Rezultat net | 57,0 K RON | 78,9 K RON | −189,3 K RON | −70,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 579,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (20.9%)
Active circulante101,7 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe51,9 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,12 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,2 K RON | 64,4 K RON | 11,2% |
| 2023 | 74,8 K RON | 210,7 K RON | 35,5% |
| 2024 | 125,3 K RON | 69,0 K RON | 181,7% |
| 2025 | 251,5 K RON | 128,5 K RON | 195,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,7 K RON | 858,4 K RON | 553,7 K RON | 341,7 K RON | ▼ 38,3% |
| Rezultat net | 57,0 K RON | 78,9 K RON | −189,3 K RON | −70,3 K RON | ▲ 62,9% |
| Total active | 64,4 K RON | 210,7 K RON | 69,0 K RON | 128,5 K RON | ▲ 86,3% |
| Capitaluri proprii | 57,2 K RON | 135,9 K RON | −53,3 K RON | −121,4 K RON | ▼ 127,6% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 74,8 K RON | 125,3 K RON | 251,5 K RON | ▲ 100,7% |
| Lichiditate curentă | 8,94 | 2,07 | 0,22 | 0,40 | ▲ 83,7% |
| Marjă netă (%) | 73,33 | 9,19 | -34,18 | -20,56 | ▲ 39,8% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 579,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.