ALI-CEZ MEDICAL S.R.L.
CUI: 47083754
J2022021476404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47083754
Cod înmatriculare
J2022021476404
EUID
ROONRC.J2022021476404
Data înmatriculării
2022-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHITILEI, 17, 5, 65, 12382, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CHITILEI
Număr:
17
Etaj:
5
Apartament:
65
Cod poștal:
12382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 146.635 RON | 146.639 RON | 101.078 RON | 44.123 RON | 45.561 RON | 54.956 RON | 0 RON | 54.956 RON | 250 RON | 54.706 RON | 0 RON | 19.091 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 354.963 RON | 354.971 RON | 175.289 RON | 169.246 RON | 179.682 RON | 28.311 RON | 0 RON | 28.311 RON | 100 RON | 28.211 RON | 8 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 392.368 RON | 392.378 RON | 229.589 RON | 151.252 RON | 162.789 RON | 58.666 RON | 0 RON | 58.666 RON | 100 RON | 58.566 RON | 0 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI ALINA-IONELA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
392,4 K RON
Rezultat Net 2025
151,3 K RON
Total Active 2025
58,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,6 K RON | 355,0 K RON | 392,4 K RON |
| Venituri totale | 146,6 K RON | 355,0 K RON | 392,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,1 K RON | 175,3 K RON | 229,6 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 169,2 K RON | 151,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 543,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe724 RON
Numerar57,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 541,94 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,5%
Marjă netă
38,6%
ROA
257,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 54,7 K RON | 55,0 K RON | 99,6% |
| 2024 | 28,2 K RON | 28,3 K RON | 99,7% |
| 2025 | 58,6 K RON | 58,7 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,6 K RON | 355,0 K RON | 392,4 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 169,2 K RON | 151,3 K RON | ▼ 10,6% |
| Total active | 55,0 K RON | 28,3 K RON | 58,7 K RON | ▲ 107,2% |
| Capitaluri proprii | 250 RON | 100 RON | 100 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 54,7 K RON | 28,2 K RON | 58,6 K RON | ▲ 107,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 30,09 | 47,68 | 38,55 | ▼ 19,1% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 543,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.