F&F CALCULEX S.R.L.
CUI: 47087314
J2022021527401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47087314
Cod înmatriculare
J2022021527401
EUID
ROONRC.J2022021527401
Data înmatriculării
2022-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARMENEASCĂ, 23, 21042, 2, CAMERA NR. 14
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ARMENEASCĂ
Număr:
23
Cod poștal:
21042
Completare adresă:
CAMERA NR. 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.136 RON | −4.136 RON | −4.136 RON | 34.543 RON | 34.368 RON | 175 RON | −3.936 RON | 38.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 451.315 RON | 499.041 RON | 275.416 RON | 218.723 RON | 223.625 RON | 225.227 RON | 219.154 RON | 6.073 RON | 214.787 RON | 10.440 RON | 1.488 RON | 4.374 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 791.368 RON | 791.368 RON | 1.370.697 RON | −579.329 RON | −579.329 RON | 574.850 RON | 411.817 RON | 163.033 RON | −364.543 RON | 939.393 RON | 0 RON | −3.507 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
AHMAD FARAZ
administrator
FAISALABAD, Pakistan
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−364.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−579.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
791,4 K RON
Rezultat Net 2024
−579,3 K RON
Total Active 2024
574,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 451,3 K RON | 791,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 499,0 K RON | 791,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 275,4 K RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 218,7 K RON | −579,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−364.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate411,8 K RON (71.6%)
Active circulante163,0 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar166,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,2%
Marjă netă
-73,2%
ROA
-100,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 38,5 K RON | 34,5 K RON | 111,4% |
| 2023 | 10,4 K RON | 225,2 K RON | 4,6% |
| 2024 | 939,4 K RON | 574,9 K RON | 163,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 451,3 K RON | 791,4 K RON | ▲ 75,3% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 218,7 K RON | −579,3 K RON | ▼ 364,9% |
| Total active | 34,5 K RON | 225,2 K RON | 574,9 K RON | ▲ 155,2% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | 214,8 K RON | −364,5 K RON | ▼ 269,7% |
| Datorii totale | 38,5 K RON | 10,4 K RON | 939,4 K RON | ▲ 8.898,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,58 | 0,17 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | – | 48,46 | -73,21 | ▼ 251,1% |
| Scor bonitate | 22 | 78 | 19 | ▼ 75,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.