CASTEIORA TRADING S.R.L.
CUI: 47090816
J2022021575404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47090816
Cod înmatriculare
J2022021575404
EUID
ROONRC.J2022021575404
Data înmatriculării
2022-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PENEŞ CURCANUL, 16-18, B, 1, 54, 3, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PENEŞ CURCANUL
Număr:
16-18
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
54
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.507 RON | 39.507 RON | 43.315 RON | −4.203 RON | −3.808 RON | 5.841 RON | 0 RON | 5.841 RON | −4.003 RON | 9.844 RON | 46 RON | 687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.200 RON | 67.200 RON | 102.662 RON | −36.134 RON | −35.462 RON | 15.726 RON | 0 RON | 15.726 RON | −40.137 RON | 55.863 RON | 14.735 RON | 806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.407 RON | 0 RON | 16.407 RON | −40.137 RON | 56.544 RON | 14.735 RON | 806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.000 RON | 24.000 RON | 18.104 RON | 4.953 RON | 5.896 RON | 3.156 RON | 0 RON | 3.156 RON | −35.184 RON | 38.340 RON | 2.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILEA RAREŞ-ANDREI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1214.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
3,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 67,2 K RON | 0 RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 39,5 K RON | 67,2 K RON | 0 RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 102,7 K RON | 0 RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −36,1 K RON | 0 RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Numerar232 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,21 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
20,6%
ROA
156,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,8 K RON | 5,8 K RON | 168,5% |
| 2023 | 55,9 K RON | 15,7 K RON | 355,2% |
| 2024 | 56,5 K RON | 16,4 K RON | 344,6% |
| 2025 | 38,3 K RON | 3,2 K RON | 1.214,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,5 K RON | 67,2 K RON | 0 RON | 24,0 K RON | – |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −36,1 K RON | 0 RON | 5,0 K RON | – |
| Total active | 5,8 K RON | 15,7 K RON | 16,4 K RON | 3,2 K RON | ▼ 80,8% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −40,1 K RON | −40,1 K RON | −35,2 K RON | ▲ 12,3% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 55,9 K RON | 56,5 K RON | 38,3 K RON | ▼ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,28 | 0,29 | 0,08 | ▼ 71,6% |
| Marjă netă (%) | -10,64 | -53,77 | – | 20,64 | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 30 | 42 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1214.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.