ROCK MOUNTAIN S.A.

CUI: 47091579 J2022021582402 SA Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47091579
Cod înmatriculare J2022021582402
EUID ROONRC.J2022021582402
Data înmatriculării 2022-10-28
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATORILOR, 47, 11853, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: AVIATORILOR
Număr: 47
Cod poștal: 11853
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 530.080 RON 530.080 RON 0 RON 0 RON 13.378.813 RON 12.735.060 RON 643.753 RON 100.000 RON 13.278.813 RON 530.239 RON 113.271 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 960.810 RON 960.802 RON 7 RON 8 RON 26.993.959 RON 25.157.560 RON 1.836.399 RON 100.007 RON 26.893.952 RON 1.490.882 RON 338.993 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 14.070.975 RON 14.070.850 RON 105 RON 125 RON 30.873.096 RON 12.422.500 RON 18.450.596 RON 100.112 RON 30.772.984 RON 15.561.732 RON 2.878.509 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LAPIS DEVELOPMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
COTIGĂ MIRCEA MARIAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
105 RON
Total Active 2024
30,87 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 530,1 K RON 960,8 K RON 14,07 M RON
Cheltuieli totale 530,1 K RON 960,8 K RON 14,07 M RON
Rezultat net 0 RON 7 RON 105 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,42 M RON (40.2%)
Active circulante18,45 M RON (59.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,56 M RON
Creanțe2,88 M RON
Numerar10,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,28 M RON 13,38 M RON 99,3%
2023 26,89 M RON 26,99 M RON 99,6%
2024 30,77 M RON 30,87 M RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 0 RON 7 RON 105 RON ▲ 1.400,0%
Total active 13,38 M RON 26,99 M RON 30,87 M RON ▲ 14,4%
Capitaluri proprii 100,0 K RON 100,0 K RON 100,1 K RON ▲ 0,1%
Datorii totale 13,28 M RON 26,89 M RON 30,77 M RON ▲ 14,4%
Lichiditate curentă 0,05 0,07 0,60 ▲ 777,9%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 28 36 41 ▲ 13,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (105 RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.