OPTI SAT S.R.L.
CUI: 47094800
J2022021617401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47094800
Cod înmatriculare
J2022021617401
EUID
ROONRC.J2022021617401
Data înmatriculării
2022-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ION BERINDEI, 2, OD47, 1, 6, 26, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ION BERINDEI
Număr:
2
Bloc:
OD47
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.036 RON | −2.036 RON | −2.036 RON | 164 RON | 0 RON | 164 RON | −1.836 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 188.549 RON | 188.549 RON | 222.280 RON | −33.731 RON | −33.731 RON | 57.198 RON | 23.874 RON | 33.324 RON | −35.567 RON | 92.765 RON | 35.687 RON | 2.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 145.482 RON | 149.653 RON | 188.091 RON | −38.438 RON | −38.438 RON | 81.668 RON | 17.104 RON | 64.564 RON | −74.004 RON | 155.672 RON | 41.205 RON | 19.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 154.233 RON | 154.233 RON | 234.349 RON | −80.116 RON | −80.116 RON | 92.047 RON | 20.312 RON | 71.735 RON | −154.121 RON | 246.168 RON | 46.620 RON | 23.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PESCARU MARIAN-GHEORGHE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
TATARU MARIUS-PAUL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−154.121 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
154,2 K RON
Rezultat Net 2025
−80,1 K RON
Total Active 2025
92,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 188,5 K RON | 145,5 K RON | 154,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 188,5 K RON | 149,7 K RON | 154,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 222,3 K RON | 188,1 K RON | 234,3 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −33,7 K RON | −38,4 K RON | −80,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−154.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (22.1%)
Active circulante71,7 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,6 K RON
Creanțe23,2 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,31 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,66 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,9%
Marjă netă
-51,9%
ROA
-87,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,0 K RON | 164 RON | 1.219,5% |
| 2023 | 92,8 K RON | 57,2 K RON | 162,2% |
| 2024 | 155,7 K RON | 81,7 K RON | 190,6% |
| 2025 | 246,2 K RON | 92,0 K RON | 267,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 188,5 K RON | 145,5 K RON | 154,2 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −33,7 K RON | −38,4 K RON | −80,1 K RON | ▼ 108,4% |
| Total active | 164 RON | 57,2 K RON | 81,7 K RON | 92,0 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −35,6 K RON | −74,0 K RON | −154,1 K RON | ▼ 108,3% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 92,8 K RON | 155,7 K RON | 246,2 K RON | ▲ 58,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,36 | 0,41 | 0,29 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | – | -17,89 | -26,42 | -51,94 | ▼ 96,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.