SEAE DELIVERY & SALE S.R.L.
CUI: 47097113
J2022021661400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47097113
Cod înmatriculare
J2022021661400
EUID
ROONRC.J2022021661400
Data înmatriculării
2022-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEODOSIE RUDEANU, 3, 1C, 1, 1, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TEODOSIE RUDEANU
Număr:
3
Bloc:
1C
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.086 RON | 1.086 RON | 272 RON | 803 RON | 814 RON | 1.286 RON | 0 RON | 1.286 RON | 1.003 RON | 283 RON | 0 RON | 1.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.836 RON | 74.836 RON | 99.531 RON | −25.265 RON | −24.695 RON | 15.742 RON | 6.144 RON | 9.598 RON | −24.262 RON | 40.004 RON | 0 RON | 7.555 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 115.641 RON | 120.054 RON | 199.383 RON | −80.529 RON | −79.329 RON | 58.822 RON | 19.867 RON | 38.955 RON | −104.791 RON | 163.613 RON | 1.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAȘ ALEXANDRU-DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.791 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.529 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 278.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,6 K RON
Rezultat Net 2024
−80,5 K RON
Total Active 2024
58,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 74,8 K RON | 115,6 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 74,8 K RON | 120,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 272 RON | 99,5 K RON | 199,4 K RON |
| Rezultat net | 803 RON | −25,3 K RON | −80,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 178,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (33.8%)
Active circulante39,0 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,61 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,6%
Marjă netă
-69,6%
ROA
-136,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 283 RON | 1,3 K RON | 22,0% |
| 2023 | 40,0 K RON | 15,7 K RON | 254,1% |
| 2024 | 163,6 K RON | 58,8 K RON | 278,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,1 K RON | 74,8 K RON | 115,6 K RON | ▲ 54,5% |
| Rezultat net | 803 RON | −25,3 K RON | −80,5 K RON | ▼ 218,7% |
| Total active | 1,3 K RON | 15,7 K RON | 58,8 K RON | ▲ 273,7% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | −24,3 K RON | −104,8 K RON | ▼ 331,9% |
| Datorii totale | 283 RON | 40,0 K RON | 163,6 K RON | ▲ 309,0% |
| Lichiditate curentă | 4,54 | 0,24 | 0,24 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 73,94 | -33,76 | -69,64 | ▼ 106,3% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.