IMOBIL NEORA 1 S.R.L.
CUI: 47103398
J2022021719404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47103398
Cod înmatriculare
J2022021719404
EUID
ROONRC.J2022021719404
Data înmatriculării
2022-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Aviator Mircea Zorileanu, 39, 1, 12053, 1, CAMERA NR. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Aviator Mircea Zorileanu
Număr:
39
Etaj:
1
Cod poștal:
12053
Completare adresă:
CAMERA NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 590 RON | −590 RON | −590 RON | 11.038 RON | 0 RON | 11.038 RON | 410 RON | 10.628 RON | 0 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 72.665 RON | 23.437 RON | 41.540 RON | 49.228 RON | 537.979 RON | 0 RON | 537.979 RON | 41.950 RON | 496.029 RON | 0 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 13.777 RON | 51.733 RON | −37.956 RON | −37.956 RON | 1.671.639 RON | 1.015.063 RON | 656.576 RON | 3.995 RON | 1.667.644 RON | 0 RON | 7.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FDM CAPITAL INVEST SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
CĂŞUNEANU ALEXEI
reprezentant al persoanei juridice
HINCESTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.956 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−38,0 K RON
Total Active 2024
1,67 M RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 72,7 K RON | 13,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 590 RON | 23,4 K RON | 51,7 K RON |
| Rezultat net | −590 RON | 41,5 K RON | −38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (60.7%)
Active circulante656,6 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar649,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,6 K RON | 11,0 K RON | 96,3% |
| 2023 | 496,0 K RON | 538,0 K RON | 92,2% |
| 2024 | 1,67 M RON | 1,67 M RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −590 RON | 41,5 K RON | −38,0 K RON | ▼ 191,4% |
| Total active | 11,0 K RON | 538,0 K RON | 1,67 M RON | ▲ 210,7% |
| Capitaluri proprii | 410 RON | 42,0 K RON | 4,0 K RON | ▼ 90,5% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 496,0 K RON | 1,67 M RON | ▲ 236,2% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,08 | 0,39 | ▼ 63,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 48 | 21 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.