THALES ROMANIA S.R.L.
CUI: 47104490
J2022021770401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47104490
Cod înmatriculare
J2022021770401
EUID
ROONRC.J2022021770401
Data înmatriculării
2022-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
487 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ORHIDEELOR, 15A, 6, etaj 5 (zona 1 si 2) si etaj 6 (zona 2)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
15A
Completare adresă:
etaj 5 (zona 1 si 2) si etaj 6 (zona 2)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.627.209 RON | 27.546.598 RON | 28.356.721 RON | −810.123 RON | −810.123 RON | 71.491.594 RON | 6.798.637 RON | 64.692.957 RON | 6.950.861 RON | 57.155.787 RON | 4.557.075 RON | 28.491.358 RON | 601.035 RON | 0 RON | 387 |
| 2023 | 170.826.174 RON | 173.082.413 RON | 167.285.680 RON | 4.132.823 RON | 5.796.733 RON | 62.165.703 RON | 5.047.551 RON | 57.118.152 RON | 11.083.684 RON | 47.583.883 RON | 3.559.427 RON | 53.547.417 RON | 0 RON | 0 RON | 482 |
| 2024 | 214.231.971 RON | 217.257.563 RON | 209.634.262 RON | 6.220.318 RON | 7.623.301 RON | 56.544.050 RON | 6.712.873 RON | 49.831.177 RON | 15.496.360 RON | 41.047.690 RON | 2.646.983 RON | 47.130.059 RON | 0 RON | 0 RON | 487 |
Reprezentanți și administratori (3)
RICHARD GUILLAUME GILLES MARIE
administrator
LE CHEYLARD, Franţa
SFICHI CRISTIAN SILVIU
administrator
., Bucureşti, România
AYOUTY TOMMY
administrator
HORSHOLM, Danemarca
Locație pe hartă
Coduri CAEN (65)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Reproducerea înregistrărilor
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Alte activități de telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități ale holding-urilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Alte activități de design specializat
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
214,23 M RON
Rezultat Net 2024
6,22 M RON
Total Active 2024
56,54 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,63 M RON | 170,83 M RON | 214,23 M RON |
| Venituri totale | 27,55 M RON | 173,08 M RON | 217,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 28,36 M RON | 167,29 M RON | 209,63 M RON |
| Rezultat net | −810,1 K RON | 4,13 M RON | 6,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 325,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,71 M RON (11.9%)
Active circulante49,83 M RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,65 M RON
Creanțe47,13 M RON
Numerar54,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,93 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,55 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,9%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 57,16 M RON | 71,49 M RON | 80,0% |
| 2023 | 47,58 M RON | 62,17 M RON | 76,5% |
| 2024 | 41,05 M RON | 56,54 M RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,63 M RON | 170,83 M RON | 214,23 M RON | ▲ 25,4% |
| Rezultat net | −810,1 K RON | 4,13 M RON | 6,22 M RON | ▲ 50,5% |
| Total active | 71,49 M RON | 62,17 M RON | 56,54 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 6,95 M RON | 11,08 M RON | 15,50 M RON | ▲ 39,8% |
| Datorii totale | 57,16 M RON | 47,58 M RON | 41,05 M RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,20 | 1,21 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -3,16 | 2,42 | 2,90 | ▲ 19,8% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,22 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,50 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.