TAXI COK TUGUI S.R.L.

CUI: 47127656 J2022022055408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47127656

Cod înmatriculare J2022022055408

EUID ROONRC.J2022022055408

Data înmatriculării 2022-11-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BACIULUI, 5, 9, C, 8, 121, 52604, 5, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: BACIULUI

Număr: 5

Bloc: 9

Scară: C

Etaj: 8

Apartament: 121

Cod poștal: 52604

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii
2022	0 RON	0 RON	3.049 RON	−3.049 RON	−3.049 RON	22.651 RON	22.133 RON	518 RON	−2.849 RON	25.500 RON
2023	5.430 RON	5.430 RON	5.032 RON	334 RON	398 RON	23.149 RON	22.133 RON	1.016 RON	−2.515 RON	25.664 RON
2024	3.852 RON	3.852 RON	32.735 RON	−28.883 RON	−28.883 RON	368 RON	0 RON	368 RON	−31.732 RON	32.100 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOLDOVEANU VALENTIN,

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

ŢUGUI IONUŢ

administrator

OLTENITA, Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−31.732 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.883 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 8722.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

3,9 K RON

Rezultat Net 2024

−28,9 K RON

Total Active 2024

368 RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	5,4 K RON	3,9 K RON
Venituri totale	0 RON	5,4 K RON	3,9 K RON
Cheltuieli totale	3,0 K RON	5,0 K RON	32,7 K RON
Rezultat net	−3,0 K RON	334 RON	−28,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.732 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,01	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante368 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar368 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-749,8%

Marjă netă

-749,8%

ROA

-7.848,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	25,5 K RON	22,7 K RON	112,6%
2023	25,7 K RON	23,1 K RON	110,9%
2024	32,1 K RON	368 RON	8.722,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	5,4 K RON	3,9 K RON	▼ 29,1%
Rezultat net	−3,0 K RON	334 RON	−28,9 K RON	▼ 8.747,6%
Total active	22,7 K RON	23,1 K RON	368 RON	▼ 98,4%
Capitaluri proprii	−2,8 K RON	−2,5 K RON	−31,7 K RON	▼ 1.161,7%
Datorii totale	25,5 K RON	25,7 K RON	32,1 K RON	▲ 25,1%
Lichiditate curentă	0,02	0,04	0,01	▼ 71,0%
Marjă netă (%)	–	6,15	-749,82	▼ 12.292,2%
Scor bonitate	22	45	12	▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 8722.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.