VALEO AUTO SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTII NOI, 146, 12367, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 433.771 RON | 433.848 RON | 172.813 RON | 256.696 RON | 261.035 RON | 286.071 RON | 32 RON | 286.039 RON | 256.086 RON | 29.985 RON | 6 RON | 282.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 370.517 RON | 370.858 RON | 309.932 RON | 55.633 RON | 60.926 RON | 185.926 RON | 8.317 RON | 177.609 RON | 20.573 RON | 165.353 RON | 138 RON | 150.670 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activități de testări și analize tehnice
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433,8 K RON | 370,5 K RON |
| Venituri totale | 433,8 K RON | 370,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,8 K RON | 309,9 K RON |
| Rezultat net | 256,7 K RON | 55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 307,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.684,91 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30,0 K RON | 286,1 K RON | 10,5% |
| 2024 | 165,4 K RON | 185,9 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433,8 K RON | 370,5 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 256,7 K RON | 55,6 K RON | ▼ 78,3% |
| Total active | 286,1 K RON | 185,9 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 256,1 K RON | 20,6 K RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 165,4 K RON | ▲ 451,5% |
| Lichiditate curentă | 9,54 | 1,07 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 59,18 | 15,01 | ▼ 74,6% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.