ADAMAS CONTRACTORS S.R.L.

CUI: 42405743 J2022023421406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42405743
Cod înmatriculare J2022023421406
EUID ROONRC.J2022023421406
Data înmatriculării 2022-11-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 11 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STELUŢEI, 28A, 1, 1, cam. 7

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: STELUŢEI
Număr: 28A
Etaj: 1
Completare adresă: cam. 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.450.645 RON 6.476.572 RON 7.128.831 RON −709.964 RON −652.259 RON 4.199.974 RON 1.102.312 RON 3.097.662 RON −1.430.187 RON 5.674.140 RON 1.053.982 RON 1.973.409 RON 0 RON 43.979 RON 10
2023 10.794.272 RON 10.837.559 RON 9.630.725 RON 1.113.276 RON 1.206.834 RON 11.589.840 RON 1.042.382 RON 10.547.458 RON −212.405 RON 11.852.757 RON 7.356.096 RON 2.759.164 RON 0 RON 50.512 RON 9
2024 13.499.318 RON 13.478.225 RON 11.593.706 RON 1.572.275 RON 1.884.519 RON 8.839.707 RON 1.425.087 RON 7.414.620 RON 1.359.870 RON 7.530.857 RON 3.991.164 RON 2.854.193 RON 0 RON 51.020 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ABAY SIBEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului
ION IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al produselor chimice
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,50 M RON
Rezultat Net 2024
1,57 M RON
Total Active 2024
8,84 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 6,45 M RON 10,79 M RON 13,50 M RON
Venituri totale 6,48 M RON 10,84 M RON 13,48 M RON
Cheltuieli totale 7,13 M RON 9,63 M RON 11,59 M RON
Rezultat net −710,0 K RON 1,11 M RON 1,57 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,43 M RON (16.1%)
Active circulante7,41 M RON (83.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,99 M RON
Creanțe2,85 M RON
Numerar569,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,38
Durata stocaj (zile) 108
Rotație creanțe (ori/an) 4,73
Durata încasare (zile) 77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,0%
Marjă netă
11,7%
ROA
17,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,67 M RON 4,20 M RON 135,1%
2023 11,85 M RON 11,59 M RON 102,3%
2024 7,53 M RON 8,84 M RON 85,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,45 M RON 10,79 M RON 13,50 M RON ▲ 25,1%
Rezultat net −710,0 K RON 1,11 M RON 1,57 M RON ▲ 41,2%
Total active 4,20 M RON 11,59 M RON 8,84 M RON ▼ 23,7%
Capitaluri proprii −1,43 M RON −212,4 K RON 1,36 M RON ▲ 740,2%
Datorii totale 5,67 M RON 11,85 M RON 7,53 M RON ▼ 36,5%
Lichiditate curentă 0,55 0,89 0,98 ▲ 10,6%
Marjă netă (%) -11,01 10,31 11,65 ▲ 13,0%
Scor bonitate 24 60 73 ▲ 21,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,57 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,30 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.