FERGUSON MANAGEMENT GROUP S.R.L.

CUI: 47238298 J2022023533400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47238298
Cod înmatriculare J2022023533400
EUID ROONRC.J2022023533400
Data înmatriculării 2022-11-24
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN MOISE, 5D, 2, 2, B5, 61421, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: SG. CONSTANTIN MOISE
Număr: 5D
Bloc: 2
Scară: 2
Apartament: B5
Cod poștal: 61421

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 100.385 RON 100.385 RON 9.640 RON 89.761 RON 90.745 RON 101.630 RON 0 RON 101.630 RON 89.961 RON 11.669 RON 0 RON 96.610 RON 0 RON 0 RON 1
2023 559.969 RON 560.684 RON 618.221 RON −63.060 RON −57.537 RON 152.029 RON 0 RON 152.029 RON −66.605 RON 218.634 RON 0 RON 33.966 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAL PAVEL
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−66.605 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−63.060 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
560,0 K RON
Rezultat Net 2023
−63,1 K RON
Total Active 2023
152,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 100,4 K RON 560,0 K RON
Venituri totale 100,4 K RON 560,7 K RON
Cheltuieli totale 9,6 K RON 618,2 K RON
Rezultat net 89,8 K RON −63,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−66.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe34,0 K RON
Numerar118,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,49
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-41,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 11,7 K RON 101,6 K RON 11,5%
2023 218,6 K RON 152,0 K RON 143,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 100,4 K RON 560,0 K RON ▲ 457,8%
Rezultat net 89,8 K RON −63,1 K RON ▼ 170,3%
Total active 101,6 K RON 152,0 K RON ▲ 49,6%
Capitaluri proprii 90,0 K RON −66,6 K RON ▼ 174,0%
Datorii totale 11,7 K RON 218,6 K RON ▲ 1.773,6%
Lichiditate curentă 8,71 0,70 ▼ 92,0%
Marjă netă (%) 89,42 -11,26 ▼ 112,6%
Scor bonitate 87 24 ▼ 72,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.