MERCANTE AMA S.R.L.
CUI: 47242116
J2022023608403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47242116
Cod înmatriculare
J2022023608403
EUID
ROONRC.J2022023608403
Data înmatriculării
2022-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL TROTUŞULUI, 3, D14, 2, 4, 28, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL TROTUŞULUI
Număr:
3
Bloc:
D14
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 943 RON | −943 RON | −943 RON | 15.794 RON | 0 RON | 15.794 RON | −743 RON | 16.537 RON | 15.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 220.416 RON | 220.416 RON | 243.273 RON | −24.852 RON | −22.857 RON | 33.069 RON | 6.356 RON | 26.713 RON | −25.595 RON | 58.888 RON | 13.426 RON | 3.728 RON | 0 RON | 224 RON | 1 |
| 2024 | 274.001 RON | 274.001 RON | 275.924 RON | −4.665 RON | −1.923 RON | 35.658 RON | 4.604 RON | 31.054 RON | −30.260 RON | 66.160 RON | 11.344 RON | 3.728 RON | 0 RON | 242 RON | 1 |
| 2025 | 337.355 RON | 337.437 RON | 335.597 RON | −3.711 RON | 1.840 RON | 44.363 RON | 2.853 RON | 41.510 RON | −33.971 RON | 78.438 RON | 23.167 RON | 3.728 RON | 0 RON | 104 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL MARIUS - ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.711 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
337,4 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
44,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 220,4 K RON | 274,0 K RON | 337,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 220,4 K RON | 274,0 K RON | 337,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 943 RON | 243,3 K RON | 275,9 K RON | 335,6 K RON |
| Rezultat net | −943 RON | −24,9 K RON | −4,7 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 474,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (6.4%)
Active circulante41,5 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,56 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,49 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,5 K RON | 15,8 K RON | 104,7% |
| 2023 | 58,9 K RON | 33,1 K RON | 178,1% |
| 2024 | 66,2 K RON | 35,7 K RON | 185,5% |
| 2025 | 78,4 K RON | 44,4 K RON | 176,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 220,4 K RON | 274,0 K RON | 337,4 K RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | −943 RON | −24,9 K RON | −4,7 K RON | −3,7 K RON | ▲ 20,5% |
| Total active | 15,8 K RON | 33,1 K RON | 35,7 K RON | 44,4 K RON | ▲ 24,4% |
| Capitaluri proprii | −743 RON | −25,6 K RON | −30,3 K RON | −34,0 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 58,9 K RON | 66,2 K RON | 78,4 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,45 | 0,47 | 0,53 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | – | -11,28 | -1,70 | -1,10 | ▲ 35,3% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 474,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.