AYLE CAPITAL S.R.L.
CUI: 36580391
J2022023755406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36580391
Cod înmatriculare
J2022023755406
EUID
ROONRC.J2022023755406
Data înmatriculării
2022-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PRESEI LIBERE, 3-5, 13, 1, Clădirea City Gate, Turnul de Sud, Biroul GC
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PRESEI LIBERE
Număr:
3-5
Etaj:
13
Completare adresă:
Clădirea City Gate, Turnul de Sud, Biroul GC
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.582.907 RON | 4.289.910 RON | 3.821.366 RON | 377.870 RON | 468.544 RON | 8.544.132 RON | 2.719.987 RON | 5.824.145 RON | 2.749.393 RON | 4.404.611 RON | 1.275.670 RON | 2.864.203 RON | 3.078.734 RON | 1.688.606 RON | 2 |
| 2023 | 25.551.588 RON | 25.843.497 RON | 23.346.940 RON | 2.007.697 RON | 2.496.557 RON | 10.193.329 RON | 6.244.997 RON | 3.948.332 RON | 2.007.855 RON | 8.197.492 RON | 1.275.846 RON | 2.063.946 RON | 0 RON | 12.018 RON | 10 |
| 2024 | 27.559.277 RON | 37.414.616 RON | 34.464.116 RON | 2.323.120 RON | 2.950.500 RON | 19.679.295 RON | 4.761.484 RON | 14.917.811 RON | 2.823.320 RON | 17.208.595 RON | 9.748.937 RON | 3.843.498 RON | 4.426 RON | 357.046 RON | 11 |
| 2025 | 35.355.404 RON | 45.514.177 RON | 41.721.204 RON | 2.996.361 RON | 3.792.973 RON | 29.108.784 RON | 3.574.864 RON | 25.533.920 RON | 3.820.681 RON | 25.600.734 RON | 19.821.377 RON | 5.646.301 RON | 10.939 RON | 323.570 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE NARCIS-IONUŢ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,36 M RON
Rezultat Net 2025
3,00 M RON
Total Active 2025
29,11 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,58 M RON | 25,55 M RON | 27,56 M RON | 35,36 M RON |
| Venituri totale | 4,29 M RON | 25,84 M RON | 37,41 M RON | 45,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,82 M RON | 23,35 M RON | 34,46 M RON | 41,72 M RON |
| Rezultat net | 377,9 K RON | 2,01 M RON | 2,32 M RON | 3,00 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,57 M RON (12.3%)
Active circulante25,53 M RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,82 M RON
Creanțe5,65 M RON
Numerar66,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,26 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
8,5%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,40 M RON | 8,54 M RON | 51,6% |
| 2023 | 8,20 M RON | 10,19 M RON | 80,4% |
| 2024 | 17,21 M RON | 19,68 M RON | 87,5% |
| 2025 | 25,60 M RON | 29,11 M RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,58 M RON | 25,55 M RON | 27,56 M RON | 35,36 M RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | 377,9 K RON | 2,01 M RON | 2,32 M RON | 3,00 M RON | ▲ 29,0% |
| Total active | 8,54 M RON | 10,19 M RON | 19,68 M RON | 29,11 M RON | ▲ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 2,75 M RON | 2,01 M RON | 2,82 M RON | 3,82 M RON | ▲ 35,3% |
| Datorii totale | 4,40 M RON | 8,20 M RON | 17,21 M RON | 25,60 M RON | ▲ 48,8% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 0,48 | 0,87 | 1,00 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 10,55 | 7,86 | 8,43 | 8,47 | ▲ 0,5% |
| Scor bonitate | 72 | 58 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,00 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.