KER TOKI POWER RО S.R.L.

CUI: 47258287 J2022023766408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47258287
Cod înmatriculare J2022023766408
EUID ROONRC.J2022023766408
Data înmatriculării 2022-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 46D-46E-48, 4, 2, CLADIREA A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: PIPERA
Număr: 46D-46E-48
Etaj: 4
Completare adresă: CLADIREA A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 4.119 RON −4.119 RON −4.119 RON 25.000 RON 0 RON 25.000 RON 20.881 RON 4.119 RON 0 RON 25.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 290 RON 496.160 RON −495.870 RON −495.870 RON 4.076 RON 0 RON 4.076 RON −474.989 RON 477.235 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 2.539.938 RON 2.542.816 RON 1.441.894 RON 997.662 RON 1.100.922 RON 6.329.875 RON 1.957.208 RON 4.372.667 RON 522.673 RON 5.828.737 RON 0 RON 4.190.672 RON 0 RON 21.535 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

KATANOV YURI BOGOMILOV
administrator
SOFIA, Bulgaria
Pagina administratorului
MÎNDRICAN AUREL
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
RADOSLAV GEORGIEV RACHEV
administrator
RAZGRAD, Bulgaria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,54 M RON
Rezultat Net 2025
997,7 K RON
Total Active 2025
6,33 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 2,54 M RON
Venituri totale 0 RON 290 RON 2,54 M RON
Cheltuieli totale 4,1 K RON 496,2 K RON 1,44 M RON
Rezultat net −4,1 K RON −495,9 K RON 997,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,96 M RON (30.9%)
Active circulante4,37 M RON (69.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,19 M RON
Numerar182,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,61
Durata încasare (zile) 602

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,3%
Marjă netă
39,3%
ROA
15,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,1 K RON 25,0 K RON 16,5%
2024 477,2 K RON 4,1 K RON 11.708,4%
2025 5,83 M RON 6,33 M RON 92,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 2,54 M RON –
Rezultat net −4,1 K RON −495,9 K RON 997,7 K RON ▲ 301,2%
Total active 25,0 K RON 4,1 K RON 6,33 M RON ▲ 155.196,2%
Capitaluri proprii 20,9 K RON −475,0 K RON 522,7 K RON ▲ 210,0%
Datorii totale 4,1 K RON 477,2 K RON 5,83 M RON ▲ 1.121,4%
Lichiditate curentă 6,07 0,01 0,75 ▲ 8.725,9%
Marjă netă (%) – – 39,28 –
Scor bonitate 67 15 61 ▲ 306,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (997,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.