HELINAV S.R.L.
CUI: 47318788
J2022024459408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47318788
Cod înmatriculare
J2022024459408
EUID
ROONRC.J2022024459408
Data înmatriculării
2022-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OIŢELOR, 7, 1, 2, 40278, 4, biroul nr. 35
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OIŢELOR
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
40278
Completare adresă:
biroul nr. 35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.728 RON | −11.728 RON | −11.728 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −11.528 RON | 11.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 69.014 RON | 258.343 RON | −189.329 RON | −189.329 RON | 3.013.519 RON | 2.886.831 RON | 126.688 RON | −200.857 RON | 3.216.313 RON | 0 RON | 15.467 RON | 0 RON | 1.937 RON | 0 |
| 2024 | 24.883 RON | 33.453 RON | 431.450 RON | −397.997 RON | −397.997 RON | 2.609.673 RON | 2.526.006 RON | 83.667 RON | −598.854 RON | 3.213.637 RON | 0 RON | 46.594 RON | 0 RON | 5.110 RON | 0 |
| 2025 | 95.409 RON | 115.243 RON | 557.821 RON | −442.578 RON | −442.578 RON | 2.237.166 RON | 2.145.076 RON | 92.090 RON | −1.054.538 RON | 3.293.287 RON | 26.821 RON | 13.344 RON | 0 RON | 1.583 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARVANITIS KONSTANTINOS
administrator
ATENA, Grecia
PANTOFLAS NIKOLAOS
administrator
ATENA, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.054.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−442.578 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,4 K RON
Rezultat Net 2025
−442,6 K RON
Total Active 2025
2,24 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 24,9 K RON | 95,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 69,0 K RON | 33,5 K RON | 115,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 258,3 K RON | 431,5 K RON | 557,8 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −189,3 K RON | −398,0 K RON | −442,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.054.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,15 M RON (95.9%)
Active circulante92,1 K RON (4.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,8 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar51,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,15 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-463,9%
Marjă netă
-463,9%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,7 K RON | 200 RON | 5.864,0% |
| 2023 | 3,22 M RON | 3,01 M RON | 106,7% |
| 2024 | 3,21 M RON | 2,61 M RON | 123,1% |
| 2025 | 3,29 M RON | 2,24 M RON | 147,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 24,9 K RON | 95,4 K RON | ▲ 283,4% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −189,3 K RON | −398,0 K RON | −442,6 K RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 200 RON | 3,01 M RON | 2,61 M RON | 2,24 M RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | −200,9 K RON | −598,9 K RON | −1,05 M RON | ▼ 76,1% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 3,22 M RON | 3,21 M RON | 3,29 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 7,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.599,47 | -463,87 | ▲ 71,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.