ALCATRAZ INVESTORS S.A.
CUI: 47342760
J2022024728407
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47342760
Cod înmatriculare
J2022024728407
EUID
ROONRC.J2022024728407
Data înmatriculării
2022-12-20
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARGENTINA
Număr:
25
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 139.857 RON | −139.857 RON | −139.857 RON | 3.884.266 RON | 0 RON | 3.884.266 RON | 3.689.687 RON | 195.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 741 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 9 RON | 22.925 RON | −22.916 RON | −22.916 RON | 3.685.367 RON | 3.642.753 RON | 42.614 RON | 3.666.771 RON | 18.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 355 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 20 RON | 55.501 RON | −55.481 RON | −55.481 RON | 3.655.629 RON | 3.642.753 RON | 12.876 RON | 3.611.291 RON | 45.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 709 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CALOTĂ ANA MARIA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
BENTA ADRIAN
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale holding-urilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.481 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−55,5 K RON
Total Active 2024
3,66 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9 RON | 20 RON |
| Cheltuieli totale | 139,9 K RON | 22,9 K RON | 55,5 K RON |
| Rezultat net | −139,9 K RON | −22,9 K RON | −55,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 81,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,64 M RON (99.6%)
Active circulante12,9 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 195,3 K RON | 3,88 M RON | 5,0% |
| 2023 | 19,0 K RON | 3,69 M RON | 0,5% |
| 2024 | 45,0 K RON | 3,66 M RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −139,9 K RON | −22,9 K RON | −55,5 K RON | ▼ 142,1% |
| Total active | 3,88 M RON | 3,69 M RON | 3,66 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 3,69 M RON | 3,67 M RON | 3,61 M RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 195,3 K RON | 19,0 K RON | 45,0 K RON | ▲ 137,7% |
| Lichiditate curentă | 19,89 | 2,25 | 0,29 | ▼ 87,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 38 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.