ICE BALL DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 47347830
J2022024800408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47347830
Cod înmatriculare
J2022024800408
EUID
ROONRC.J2022024800408
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ÎNTRE TARLALE, 41-C, 32982, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ÎNTRE TARLALE
Număr:
41-C
Cod poștal:
32982
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 329.497 RON | 329.497 RON | 102.190 RON | 224.078 RON | 227.307 RON | 275.531 RON | 0 RON | 275.531 RON | 223.358 RON | 52.173 RON | 0 RON | 201.885 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 100.627 RON | 100.627 RON | 62.223 RON | 37.481 RON | 38.404 RON | 87.850 RON | 0 RON | 87.850 RON | 37.681 RON | 50.169 RON | 0 RON | 12.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 109.226 RON | 129.816 RON | 141.026 RON | −12.314 RON | −11.210 RON | 103.027 RON | 50.548 RON | 52.479 RON | 25.367 RON | 75.479 RON | 0 RON | 26.517 RON | 2.181 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA COSTIN-DRAGOŞ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.314 RON)
Cifra de Afaceri 2025
109,2 K RON
Rezultat Net 2025
−12,3 K RON
Total Active 2025
103,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,5 K RON | 100,6 K RON | 109,2 K RON |
| Venituri totale | 329,5 K RON | 100,6 K RON | 129,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,2 K RON | 62,2 K RON | 141,0 K RON |
| Rezultat net | 224,1 K RON | 37,5 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −40,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,5 K RON (49.1%)
Active circulante52,5 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,5 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,2 K RON | 275,5 K RON | 18,9% |
| 2024 | 50,2 K RON | 87,9 K RON | 57,1% |
| 2025 | 75,5 K RON | 103,0 K RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,5 K RON | 100,6 K RON | 109,2 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 224,1 K RON | 37,5 K RON | −12,3 K RON | ▼ 132,9% |
| Total active | 275,5 K RON | 87,9 K RON | 103,0 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 223,4 K RON | 37,7 K RON | 25,4 K RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 50,2 K RON | 75,5 K RON | ▲ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 5,28 | 1,75 | 0,70 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 68,01 | 37,25 | -11,27 | ▼ 130,3% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.