TRANSMARINO MACARALE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Pogoanelor, 150, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.482.254 RON | 1.482.318 RON | 405.801 RON | 1.061.989 RON | 1.076.517 RON | 805.855 RON | 56.250 RON | 749.605 RON | 641.537 RON | 165.509 RON | 129 RON | 235.680 RON | 0 RON | 1.191 RON | 6 |
| 2024 | 1.452.979 RON | 1.453.042 RON | 698.574 RON | 711.750 RON | 754.468 RON | 1.335.525 RON | 238.185 RON | 1.097.340 RON | 711.950 RON | 632.393 RON | 129 RON | 759.163 RON | 0 RON | 8.818 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 1,48 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 405,8 K RON | 698,6 K RON |
| Rezultat net | 1,06 M RON | 711,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11.263,40 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 165,5 K RON | 805,9 K RON | 20,5% |
| 2024 | 632,4 K RON | 1,34 M RON | 47,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 1,45 M RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 1,06 M RON | 711,8 K RON | ▼ 33,0% |
| Total active | 805,9 K RON | 1,34 M RON | ▲ 65,7% |
| Capitaluri proprii | 641,5 K RON | 712,0 K RON | ▲ 11,0% |
| Datorii totale | 165,5 K RON | 632,4 K RON | ▲ 282,1% |
| Lichiditate curentă | 4,53 | 1,74 | ▼ 61,7% |
| Marjă netă (%) | 71,65 | 48,99 | ▼ 31,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (711,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.