AUKERA PROJECT COMPANY EPSILON S.R.L.
CUI: 47378747
J2022025125409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47378747
Cod înmatriculare
J2022025125409
EUID
ROONRC.J2022025125409
Data înmatriculării
2022-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ANDREI MUREŞANU, 11-13, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ANDREI MUREŞANU
Număr:
11-13
Etaj:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.000 RON | 2.000 RON | 0 RON | 1.941 RON | 2.000 RON | 2.200 RON | 0 RON | 2.200 RON | 2.141 RON | 59 RON | 0 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 481.035 RON | 9.734 RON | 395.805 RON | 471.301 RON | 3.016.161 RON | 2.694.230 RON | 321.931 RON | 397.946 RON | 2.618.215 RON | 0 RON | 255.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | −172 RON | 144.193 RON | −144.365 RON | −144.365 RON | 18.589.180 RON | 7.633.395 RON | 10.955.785 RON | 253.581 RON | 18.336.793 RON | 0 RON | 918.935 RON | 0 RON | 1.194 RON | 0 |
| 2025 | 11.709 RON | 13.069 RON | 1.045.318 RON | −1.032.249 RON | −1.032.249 RON | 39.410.122 RON | 17.367.370 RON | 22.042.752 RON | −778.668 RON | 40.189.933 RON | 0 RON | 118.281 RON | 0 RON | 1.143 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BREABĂN ADRIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
ENACHE RĂDUCU-IONUŢ
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 6492 Alte activități de creditare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−778.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.032.249 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,7 K RON
Rezultat Net 2025
−1,03 M RON
Total Active 2025
39,41 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,7 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 481,0 K RON | −172 RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 9,7 K RON | 144,2 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 395,8 K RON | −144,4 K RON | −1,03 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−778.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,37 M RON (44.1%)
Active circulante22,04 M RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe118,3 K RON
Numerar21,92 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.687 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8.815,9%
Marjă netă
-8.815,9%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 59 RON | 2,2 K RON | 2,7% |
| 2023 | 2,62 M RON | 3,02 M RON | 86,8% |
| 2024 | 18,34 M RON | 18,59 M RON | 98,6% |
| 2025 | 40,19 M RON | 39,41 M RON | 102,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,7 K RON | – |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 395,8 K RON | −144,4 K RON | −1,03 M RON | ▼ 615,0% |
| Total active | 2,2 K RON | 3,02 M RON | 18,59 M RON | 39,41 M RON | ▲ 112,0% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 397,9 K RON | 253,6 K RON | −778,7 K RON | ▼ 407,1% |
| Datorii totale | 59 RON | 2,62 M RON | 18,34 M RON | 40,19 M RON | ▲ 119,2% |
| Lichiditate curentă | 37,29 | 0,12 | 0,60 | 0,55 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 97,05 | – | – | -8.815,86 | – |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 33 | 17 | ▼ 48,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.