TSG-TEHNIK SERVICE GROUP S.R.L.

CUI: 16125612 J2022025205408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16125612

Cod înmatriculare J2022025205408

EUID ROONRC.J2022025205408

Data înmatriculării 2022-12-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PROF. DR. MIHAIL GEORGESCU, 20, 1, 24034, 2, camera 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: PROF. DR. MIHAIL GEORGESCU

Număr: 20

Etaj: 1

Cod poștal: 24034

Completare adresă: camera 6

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	0 RON	14.706 RON	2.082 RON	12.183 RON	12.624 RON	4.421 RON	652 RON	3.769 RON	−97.885 RON	102.306 RON	0 RON	3.769 RON	0
2023	199.449 RON	199.449 RON	342.028 RON	−144.290 RON	−142.579 RON	313.381 RON	652 RON	312.729 RON	−242.175 RON	555.556 RON	200.558 RON	40.872 RON	2
2024	232.094 RON	232.094 RON	322.011 RON	−92.239 RON	−89.917 RON	320.892 RON	652 RON	320.240 RON	−334.414 RON	655.306 RON	260.552 RON	44.100 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRADU ALEXANDRU-VALERIU

administrator

Loc. Sinaia, Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (35)

Activități de servicii anexe silviculturii
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Comerţ cu alte autovehicule
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Transporturi rutiere de mărfuri
Servicii de mutare
Depozitări
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Alte activități sportive n.c.a
Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (30 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−334.414 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.239 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 204.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

232,1 K RON

Rezultat Net 2024

−92,2 K RON

Total Active 2024

320,9 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	199,4 K RON	232,1 K RON
Venituri totale	14,7 K RON	199,4 K RON	232,1 K RON
Cheltuieli totale	2,1 K RON	342,0 K RON	322,0 K RON
Rezultat net	12,2 K RON	−144,3 K RON	−92,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−334.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,49	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,49	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate652 RON (0.2%)

Active circulante320,2 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri260,6 K RON

Creanțe44,1 K RON

Numerar15,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,89
Durata stocaj (zile)	410
Rotație creanțe (ori/an)	5,26
Durata încasare (zile)	69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-38,7%

Marjă netă

-39,7%

ROA

-28,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	102,3 K RON	4,4 K RON	2.314,1%
2023	555,6 K RON	313,4 K RON	177,3%
2024	655,3 K RON	320,9 K RON	204,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	199,4 K RON	232,1 K RON	▲ 16,4%
Rezultat net	12,2 K RON	−144,3 K RON	−92,2 K RON	▲ 36,1%
Total active	4,4 K RON	313,4 K RON	320,9 K RON	▲ 2,4%
Capitaluri proprii	−97,9 K RON	−242,2 K RON	−334,4 K RON	▼ 38,1%
Datorii totale	102,3 K RON	555,6 K RON	655,3 K RON	▲ 18,0%
Lichiditate curentă	0,04	0,56	0,49	▼ 13,2%
Marjă netă (%)	–	-72,34	-39,74	▲ 45,1%
Scor bonitate	22	24	27	▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 204.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.