HYPER AYAAN S.R.L.
CUI: 47407966
J2023000007378
SRL
Vaslui, Sat Târzii, Comuna Olteneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47407966
Cod înmatriculare
J2023000007378
EUID
ROONRC.J2023000007378
Data înmatriculării
2023-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Târzii, Comuna Olteneşti, TÎRZII, 737383, str. Crinului, nr. 32
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Târzii, Comuna Olteneşti
Stradă:
TÎRZII
Cod poștal:
737383
Completare adresă:
str. Crinului, nr. 32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 830.603 RON | 859.972 RON | 830.085 RON | 21.287 RON | 29.887 RON | 220.197 RON | 85.321 RON | 134.876 RON | 21.487 RON | 198.710 RON | 103.921 RON | 14.347 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.359.937 RON | 1.359.940 RON | 1.328.243 RON | 3.419 RON | 31.697 RON | 435.960 RON | 302.944 RON | 133.016 RON | 24.906 RON | 411.054 RON | 109.593 RON | 10.778 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALAN MONA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
ZAHARIA OANA DIANA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
3,4 K RON
Total Active 2024
436,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,6 K RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 860,0 K RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 830,1 K RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate302,9 K RON (69.5%)
Active circulante133,0 K RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,6 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,41 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,18 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 198,7 K RON | 220,2 K RON | 90,2% |
| 2024 | 411,1 K RON | 436,0 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,6 K RON | 1,36 M RON | ▲ 63,7% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 3,4 K RON | ▼ 83,9% |
| Total active | 220,2 K RON | 436,0 K RON | ▲ 98,0% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | 24,9 K RON | ▲ 15,9% |
| Datorii totale | 198,7 K RON | 411,1 K RON | ▲ 106,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,32 | ▼ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 2,56 | 0,25 | ▼ 90,2% |
| Scor bonitate | 43 | 38 | ▼ 11,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.