ELLARI DREAM S.R.L.

CUI: 22290436 J2023000013230 SRL Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22290436
Cod înmatriculare J2023000013230
EUID ROONRC.J2023000013230
Data înmatriculării 2023-01-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, ŞCOLII, 47-49, 77066, biroul nr. 10

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ostratu, Comuna Corbeanca
Stradă: ŞCOLII
Număr: 47-49
Cod poștal: 77066
Completare adresă: biroul nr. 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 122.520 RON −122.520 RON −122.520 RON 7.124.985 RON 6.455.165 RON 669.820 RON −6.611.884 RON 13.736.869 RON 1.800 RON 523.162 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 35.543 RON −35.543 RON −35.543 RON 6.929.179 RON 6.456.269 RON 472.910 RON −6.647.427 RON 13.576.606 RON 1.800 RON 459.132 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 43.549 RON −43.549 RON −43.549 RON 6.909.670 RON 6.459.165 RON 450.505 RON −6.690.976 RON 13.600.646 RON 374 RON 444.538 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

OREN YANIV DAVID NETZ
administrator
PETAH TIQWA, Israel
Pagina administratorului
RUASH ELIYAHU
administrator
Haifa, Israel
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.690.976 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.549 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 196.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−43,5 K RON
Total Active 2025
6,91 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 122,5 K RON 35,5 K RON 43,5 K RON
Rezultat net −122,5 K RON −35,5 K RON −43,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.690.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,51 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,46 M RON (93.5%)
Active circulante450,5 K RON (6.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri374 RON
Creanțe444,5 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,74 M RON 7,12 M RON 192,8%
2024 13,58 M RON 6,93 M RON 195,9%
2025 13,60 M RON 6,91 M RON 196,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −122,5 K RON −35,5 K RON −43,5 K RON ▼ 22,5%
Total active 7,12 M RON 6,93 M RON 6,91 M RON ▼ 0,3%
Capitaluri proprii −6,61 M RON −6,65 M RON −6,69 M RON ▼ 0,7%
Datorii totale 13,74 M RON 13,58 M RON 13,60 M RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,05 0,03 0,03 ▼ 4,9%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 196.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.