ARISEARCH WORKFORCE S.R.L.

CUI: 47513690 J2023000033366 SRL Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47513690
Cod înmatriculare J2023000033366
EUID ROONRC.J2023000033366
Data înmatriculării 2023-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, PRIMĂVERII, 16, 827145

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 16
Cod poștal: 827145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 64.882 RON 64.942 RON 60.530 RON 3.764 RON 4.412 RON 15.050 RON 27 RON 15.023 RON 3.764 RON 30.910 RON 282 RON 13.915 RON 0 RON 19.624 RON 1
2024 63.982 RON 65.080 RON 84.197 RON −19.723 RON −19.117 RON 42.831 RON 6.444 RON 36.387 RON −15.759 RON 78.214 RON 431 RON 30.804 RON 0 RON 19.624 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CORNESCU MARIAN-DANIEL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−15.759 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.723 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 182.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,0 K RON
Rezultat Net 2024
−19,7 K RON
Total Active 2024
42,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 64,9 K RON 64,0 K RON
Venituri totale 64,9 K RON 65,1 K RON
Cheltuieli totale 60,5 K RON 84,2 K RON
Rezultat net 3,8 K RON −19,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.759 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,4 K RON (15%)
Active circulante36,4 K RON (85%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri431 RON
Creanțe30,8 K RON
Numerar5,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 148,45
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 2,08
Durata încasare (zile) 176

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-29,9%
Marjă netă
-30,8%
ROA
-46,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,9 K RON 15,1 K RON 205,4%
2024 78,2 K RON 42,8 K RON 182,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 64,9 K RON 64,0 K RON ▼ 1,4%
Rezultat net 3,8 K RON −19,7 K RON ▼ 624,0%
Total active 15,1 K RON 42,8 K RON ▲ 184,6%
Capitaluri proprii 3,8 K RON −15,8 K RON ▼ 518,7%
Datorii totale 30,9 K RON 78,2 K RON ▲ 153,0%
Lichiditate curentă 0,49 0,47 ▼ 4,3%
Marjă netă (%) 5,80 -30,83 ▼ 631,6%
Scor bonitate 50 12 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 182.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.