STELMAR COOL S.R.L.
CUI: 47445404
J2023000036279
SRL
Neamţ, Sat Nemţişor, Comuna Vânători-Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47445404
Cod înmatriculare
J2023000036279
EUID
ROONRC.J2023000036279
Data înmatriculării
2023-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Nemţişor, Comuna Vânători-Neamţ, FILIP, 507, 617503
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Nemţişor, Comuna Vânători-Neamţ
Stradă:
FILIP
Număr:
507
Cod poștal:
617503
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 63.671 RON | 63.671 RON | 58.362 RON | 5.309 RON | 5.309 RON | 153.880 RON | 127.682 RON | 26.198 RON | 5.509 RON | 148.371 RON | 11.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 205.803 RON | 206.017 RON | 137.031 RON | 63.553 RON | 68.986 RON | 233.465 RON | 107.271 RON | 126.194 RON | 69.062 RON | 164.403 RON | 25.029 RON | 61.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 168.232 RON | 168.296 RON | 152.692 RON | 10.658 RON | 15.604 RON | 176.813 RON | 87.856 RON | 88.957 RON | 16.055 RON | 160.758 RON | 36.468 RON | 12.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINA STELIAN-IOAN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
168,2 K RON
Rezultat Net 2025
10,7 K RON
Total Active 2025
176,8 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 205,8 K RON | 168,2 K RON |
| Venituri totale | 63,7 K RON | 206,0 K RON | 168,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,4 K RON | 137,0 K RON | 152,7 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 63,6 K RON | 10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,9 K RON (49.7%)
Active circulante89,0 K RON (50.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,61 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,00 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
6,3%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 148,4 K RON | 153,9 K RON | 96,4% |
| 2024 | 164,4 K RON | 233,5 K RON | 70,4% |
| 2025 | 160,8 K RON | 176,8 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 205,8 K RON | 168,2 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 63,6 K RON | 10,7 K RON | ▼ 83,2% |
| Total active | 153,9 K RON | 233,5 K RON | 176,8 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 69,1 K RON | 16,1 K RON | ▼ 76,8% |
| Datorii totale | 148,4 K RON | 164,4 K RON | 160,8 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,77 | 0,55 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 8,34 | 30,88 | 6,34 | ▼ 79,5% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 41 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.