MTM INVEST S.R.L.-D.

CUI: 47458471 J2023000038282 SRL Olt, Sat Milcoveni, Comuna Corbu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47458471
Cod înmatriculare J2023000038282
EUID ROONRC.J2023000038282
Data înmatriculării 2023-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Olt, Sat Milcoveni, Comuna Corbu, PRINCIPALĂ, 196, 237094

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Sat Milcoveni, Comuna Corbu
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 196
Cod poștal: 237094

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 34.710 RON 34.710 RON 25.707 RON 7.568 RON 9.003 RON 15.085 RON 0 RON 15.085 RON 7.768 RON 7.317 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 60.501 RON 60.501 RON 35.911 RON 20.656 RON 24.590 RON 36.286 RON 0 RON 36.286 RON 28.424 RON 7.862 RON 6.844 RON 700 RON 0 RON 0 RON 0
2025 117.200 RON 117.200 RON 87.756 RON 25.375 RON 29.444 RON 136.412 RON 75.296 RON 61.116 RON 53.799 RON 82.613 RON 14.458 RON 23.421 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI IONUȚ-MARIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
117,2 K RON
Rezultat Net 2025
25,4 K RON
Total Active 2025
136,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 34,7 K RON 60,5 K RON 117,2 K RON
Venituri totale 34,7 K RON 60,5 K RON 117,2 K RON
Cheltuieli totale 25,7 K RON 35,9 K RON 87,8 K RON
Rezultat net 7,6 K RON 20,7 K RON 25,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,56 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,65 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,3 K RON (55.2%)
Active circulante61,1 K RON (44.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,5 K RON
Creanțe23,4 K RON
Numerar23,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,11
Durata stocaj (zile) 45
Rotație creanțe (ori/an) 5,00
Durata încasare (zile) 73

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,1%
Marjă netă
21,7%
ROA
18,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,3 K RON 15,1 K RON 48,5%
2024 7,9 K RON 36,3 K RON 21,7%
2025 82,6 K RON 136,4 K RON 60,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 34,7 K RON 60,5 K RON 117,2 K RON ▲ 93,7%
Rezultat net 7,6 K RON 20,7 K RON 25,4 K RON ▲ 22,8%
Total active 15,1 K RON 36,3 K RON 136,4 K RON ▲ 275,9%
Capitaluri proprii 7,8 K RON 28,4 K RON 53,8 K RON ▲ 89,3%
Datorii totale 7,3 K RON 7,9 K RON 82,6 K RON ▲ 950,8%
Lichiditate curentă 2,06 4,62 0,74 ▼ 84,0%
Marjă netă (%) 21,80 34,14 21,65 ▼ 36,6%
Scor bonitate 87 100 73 ▼ 27,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.