FRS EXCAVARI S.R.L.

CUI: 47510561 J2023000042311 SRL Sălaj, Sat Preoteasa, Comuna Valcău de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47510561
Cod înmatriculare J2023000042311
EUID ROONRC.J2023000042311
Data înmatriculării 2023-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Sălaj, Sat Preoteasa, Comuna Valcău de Jos, PREOTEASA, 210A, 457347

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Sat Preoteasa, Comuna Valcău de Jos
Stradă: PREOTEASA
Număr: 210A
Cod poștal: 457347

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 34.780 RON 34.780 RON 17.342 RON 15.410 RON 17.438 RON 156.938 RON 144.798 RON 12.140 RON 15.610 RON 141.328 RON 0 RON 11.400 RON 0 RON 0 RON 0
2024 35.775 RON 100.025 RON 169.662 RON −69.637 RON −69.637 RON 164.693 RON 0 RON 164.693 RON −54.027 RON 218.720 RON 0 RON 82.750 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SABĂU DANIEL NICOLAE
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (42)

Vezi toate (37 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−54.027 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.637 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,8 K RON
Rezultat Net 2024
−69,6 K RON
Total Active 2024
164,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 34,8 K RON 35,8 K RON
Venituri totale 34,8 K RON 100,0 K RON
Cheltuieli totale 17,3 K RON 169,7 K RON
Rezultat net 15,4 K RON −69,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.027 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,75 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante164,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe82,8 K RON
Numerar81,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,43
Durata încasare (zile) 844

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-194,7%
Marjă netă
-194,7%
ROA
-42,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 141,3 K RON 156,9 K RON 90,1%
2024 218,7 K RON 164,7 K RON 132,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 34,8 K RON 35,8 K RON ▲ 2,9%
Rezultat net 15,4 K RON −69,6 K RON ▼ 551,9%
Total active 156,9 K RON 164,7 K RON ▲ 4,9%
Capitaluri proprii 15,6 K RON −54,0 K RON ▼ 446,1%
Datorii totale 141,3 K RON 218,7 K RON ▲ 54,8%
Lichiditate curentă 0,09 0,75 ▲ 776,6%
Marjă netă (%) 44,31 -194,65 ▼ 539,3%
Scor bonitate 48 24 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.