NEPTUN FLOWERS S.R.L.
CUI: 47456349
J2023000045303
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47456349
Cod înmatriculare
J2023000045303
EUID
ROONRC.J2023000045303
Data înmatriculării
2023-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, HOREA, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 150.275 RON | 150.275 RON | 180.530 RON | −31.665 RON | −30.255 RON | 19.508 RON | 0 RON | 19.508 RON | −31.265 RON | 50.773 RON | 14.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 244.309 RON | 244.309 RON | 236.355 RON | 5.512 RON | 7.954 RON | 25.297 RON | 0 RON | 25.297 RON | −25.753 RON | 51.050 RON | 12.597 RON | 3.905 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 262.775 RON | 262.848 RON | 231.244 RON | 29.028 RON | 31.604 RON | 34.776 RON | 0 RON | 34.776 RON | 3.275 RON | 31.501 RON | 13.148 RON | 4.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAISER MARGARETA EVA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2345 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3291 Fabricarea măturilor și periilor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
262,8 K RON
Rezultat Net 2025
29,0 K RON
Total Active 2025
34,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 244,3 K RON | 262,8 K RON |
| Venituri totale | 150,3 K RON | 244,3 K RON | 262,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,5 K RON | 236,4 K RON | 231,2 K RON |
| Rezultat net | −31,7 K RON | 5,5 K RON | 29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,99 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,72 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
11,1%
ROA
83,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,8 K RON | 19,5 K RON | 260,3% |
| 2024 | 51,1 K RON | 25,3 K RON | 201,8% |
| 2025 | 31,5 K RON | 34,8 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 244,3 K RON | 262,8 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | −31,7 K RON | 5,5 K RON | 29,0 K RON | ▲ 426,6% |
| Total active | 19,5 K RON | 25,3 K RON | 34,8 K RON | ▲ 37,5% |
| Capitaluri proprii | −31,3 K RON | −25,8 K RON | 3,3 K RON | ▲ 112,7% |
| Datorii totale | 50,8 K RON | 51,1 K RON | 31,5 K RON | ▼ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,50 | 1,10 | ▲ 122,8% |
| Marjă netă (%) | -21,07 | 2,26 | 11,05 | ▲ 388,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.