IMPORTMAG PRO S.R.L.

CUI: 47456152 J2023000048069 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47456152
Cod înmatriculare J2023000048069
EUID ROONRC.J2023000048069
Data înmatriculării 2023-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, TIHUŢA, 2, E, 72, 420124

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: TIHUŢA
Număr: 2
Scară: E
Apartament: 72
Cod poștal: 420124

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 11.981 RON −11.981 RON −11.981 RON 75.337 RON 48.389 RON 26.948 RON −11.781 RON 87.118 RON 0 RON 11.329 RON 0 RON 0 RON 0
2024 364.992 RON 364.992 RON 420.074 RON −55.082 RON −55.082 RON 57.357 RON 38.377 RON 18.980 RON −66.863 RON 124.220 RON 2.320 RON 16.433 RON 0 RON 0 RON 0
2025 119.155 RON 119.758 RON 49.259 RON 58.532 RON 70.499 RON 271.139 RON 29.200 RON 241.939 RON −8.331 RON 279.470 RON 159.503 RON 75.376 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLDOVAN PAUL TEODOR
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.331 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,2 K RON
Rezultat Net 2025
58,5 K RON
Total Active 2025
271,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 365,0 K RON 119,2 K RON
Venituri totale 0 RON 365,0 K RON 119,8 K RON
Cheltuieli totale 12,0 K RON 420,1 K RON 49,3 K RON
Rezultat net −12,0 K RON −55,1 K RON 58,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate29,2 K RON (10.8%)
Active circulante241,9 K RON (89.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri159,5 K RON
Creanțe75,4 K RON
Numerar7,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,75
Durata stocaj (zile) 489
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
59,2%
Marjă netă
49,1%
ROA
21,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 87,1 K RON 75,3 K RON 115,6%
2024 124,2 K RON 57,4 K RON 216,6%
2025 279,5 K RON 271,1 K RON 103,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 365,0 K RON 119,2 K RON ▼ 67,4%
Rezultat net −12,0 K RON −55,1 K RON 58,5 K RON ▲ 206,3%
Total active 75,3 K RON 57,4 K RON 271,1 K RON ▲ 372,7%
Capitaluri proprii −11,8 K RON −66,9 K RON −8,3 K RON ▲ 87,5%
Datorii totale 87,1 K RON 124,2 K RON 279,5 K RON ▲ 125,0%
Lichiditate curentă 0,31 0,15 0,87 ▲ 466,6%
Marjă netă (%) – -15,09 49,12 ▲ 425,5%
Scor bonitate 22 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.