DUMI BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 42102090
J2023000048238
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42102090
Cod înmatriculare
J2023000048238
EUID
ROONRC.J2023000048238
Data înmatriculării
2023-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CRIŞUL REPEDE, 87B, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
CRIŞUL REPEDE
Număr:
87B
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 207.659 RON | 208.918 RON | 220.265 RON | −15.812 RON | −11.347 RON | 193.859 RON | 158.540 RON | 35.319 RON | 84.208 RON | 111.505 RON | 4.485 RON | 282 RON | 0 RON | 1.854 RON | 0 |
| 2024 | 281.421 RON | 281.665 RON | 272.251 RON | 1.173 RON | 9.414 RON | 162.474 RON | 132.737 RON | 29.737 RON | 85.380 RON | 83.290 RON | 3.228 RON | 6 RON | 0 RON | 6.196 RON | 0 |
| 2025 | 249.855 RON | 250.102 RON | 285.706 RON | −35.812 RON | −35.604 RON | 187.886 RON | 100.893 RON | 86.993 RON | 49.568 RON | 139.822 RON | 14.879 RON | 265 RON | 0 RON | 1.504 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU GEORGE-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.812 RON)
Cifra de Afaceri 2025
249,9 K RON
Rezultat Net 2025
−35,8 K RON
Total Active 2025
187,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,7 K RON | 281,4 K RON | 249,9 K RON |
| Venituri totale | 208,9 K RON | 281,7 K RON | 250,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,3 K RON | 272,3 K RON | 285,7 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | 1,2 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,9 K RON (53.7%)
Active circulante87,0 K RON (46.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe265 RON
Numerar71,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,79 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 942,85 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 111,5 K RON | 193,9 K RON | 57,5% |
| 2024 | 83,3 K RON | 162,5 K RON | 51,3% |
| 2025 | 139,8 K RON | 187,9 K RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,7 K RON | 281,4 K RON | 249,9 K RON | ▼ 11,2% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | 1,2 K RON | −35,8 K RON | ▼ 3.153,0% |
| Total active | 193,9 K RON | 162,5 K RON | 187,9 K RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 84,2 K RON | 85,4 K RON | 49,6 K RON | ▼ 41,9% |
| Datorii totale | 111,5 K RON | 83,3 K RON | 139,8 K RON | ▲ 67,9% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,36 | 0,62 | ▲ 74,3% |
| Marjă netă (%) | -7,61 | 0,42 | -14,33 | ▼ 3.511,9% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.