DEY SANI TERM S.R.L.
CUI: 47562978
J2023000057317
SRL
Sălaj, Sat Tusa, Comuna Sâg
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47562978
Cod înmatriculare
J2023000057317
EUID
ROONRC.J2023000057317
Data înmatriculării
2023-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Tusa, Comuna Sâg, TUSA, 92, 457304
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Tusa, Comuna Sâg
Stradă:
TUSA
Număr:
92
Cod poștal:
457304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.353 RON | 46.353 RON | 86.623 RON | −40.320 RON | −40.270 RON | 72.710 RON | 64.780 RON | 7.930 RON | −40.120 RON | 112.830 RON | 0 RON | 2.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 84.619 RON | 84.619 RON | 89.477 RON | −4.953 RON | −4.858 RON | 47.831 RON | 48.424 RON | −593 RON | −45.073 RON | 92.904 RON | 703 RON | −2.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 225.444 RON | 225.444 RON | 177.059 RON | 46.172 RON | 48.385 RON | 72.871 RON | 45.024 RON | 27.847 RON | 1.099 RON | 71.772 RON | 743 RON | −695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONȚE ANDREI-FLORIN
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,4 K RON
Rezultat Net 2025
46,2 K RON
Total Active 2025
72,9 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 84,6 K RON | 225,4 K RON |
| Venituri totale | 46,4 K RON | 84,6 K RON | 225,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,6 K RON | 89,5 K RON | 177,1 K RON |
| Rezultat net | −40,3 K RON | −5,0 K RON | 46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,0 K RON (61.8%)
Active circulante27,8 K RON (38.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri743 RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 303,42 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,5%
Marjă netă
20,5%
ROA
63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 112,8 K RON | 72,7 K RON | 155,2% |
| 2024 | 92,9 K RON | 47,8 K RON | 194,2% |
| 2025 | 71,8 K RON | 72,9 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 84,6 K RON | 225,4 K RON | ▲ 166,4% |
| Rezultat net | −40,3 K RON | −5,0 K RON | 46,2 K RON | ▲ 1.032,2% |
| Total active | 72,7 K RON | 47,8 K RON | 72,9 K RON | ▲ 52,4% |
| Capitaluri proprii | −40,1 K RON | −45,1 K RON | 1,1 K RON | ▲ 102,4% |
| Datorii totale | 112,8 K RON | 92,9 K RON | 71,8 K RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | -0,01 | 0,39 | ▲ 6.162,5% |
| Marjă netă (%) | -86,98 | -5,85 | 20,48 | ▲ 450,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 61 | ▲ 125,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.