DIGIMAT STORE S.R.L.

CUI: 47414106 J2023000058352 SRL Timiş, Sat Ţipari, Comuna Coşteiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47414106
Cod înmatriculare J2023000058352
EUID ROONRC.J2023000058352
Data înmatriculării 2023-01-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Ţipari, Comuna Coşteiu, 144, 307128

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Ţipari, Comuna Coşteiu
Număr: 144
Cod poștal: 307128

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 173.210 RON 176.044 RON 147.947 RON 23.690 RON 28.097 RON 63.375 RON 0 RON 63.375 RON 23.890 RON 39.485 RON 11.044 RON 17.344 RON 0 RON 0 RON 0
2024 404.171 RON 404.595 RON 373.483 RON 26.881 RON 31.112 RON 121.064 RON 0 RON 121.064 RON 27.510 RON 93.929 RON 55.863 RON 3.318 RON 0 RON 375 RON 0
2025 479.773 RON 480.999 RON 439.152 RON 35.264 RON 41.847 RON 191.042 RON 0 RON 191.042 RON 35.504 RON 155.538 RON 84.192 RON 39.015 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRĂCIUN GEORGIAN-DANIEL
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
479,8 K RON
Rezultat Net 2025
35,3 K RON
Total Active 2025
191,0 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 173,2 K RON 404,2 K RON 479,8 K RON
Venituri totale 176,0 K RON 404,6 K RON 481,0 K RON
Cheltuieli totale 147,9 K RON 373,5 K RON 439,2 K RON
Rezultat net 23,7 K RON 26,9 K RON 35,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 658,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,23 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante191,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri84,2 K RON
Creanțe39,0 K RON
Numerar67,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,70
Durata stocaj (zile) 64
Rotație creanțe (ori/an) 12,30
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,4%
ROA
18,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 39,5 K RON 63,4 K RON 62,3%
2024 93,9 K RON 121,1 K RON 77,6%
2025 155,5 K RON 191,0 K RON 81,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 173,2 K RON 404,2 K RON 479,8 K RON ▲ 18,7%
Rezultat net 23,7 K RON 26,9 K RON 35,3 K RON ▲ 31,2%
Total active 63,4 K RON 121,1 K RON 191,0 K RON ▲ 57,8%
Capitaluri proprii 23,9 K RON 27,5 K RON 35,5 K RON ▲ 29,1%
Datorii totale 39,5 K RON 93,9 K RON 155,5 K RON ▲ 65,6%
Lichiditate curentă 1,61 1,29 1,23 ▼ 4,7%
Marjă netă (%) 13,68 6,65 7,35 ▲ 10,5%
Scor bonitate 77 70 70 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 658,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.