ITRADE DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 47439968
J2023000083035
SRL
Argeş, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47439968
Cod înmatriculare
J2023000083035
EUID
ROONRC.J2023000083035
Data înmatriculării
2023-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Ştefăneşti, PRIMĂVERII, 21H, 117715, camera 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Ştefăneşti
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
21H
Cod poștal:
117715
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31.975 RON | 32.002 RON | 28.943 RON | 2.214 RON | 3.059 RON | 29.818 RON | 0 RON | 29.818 RON | 2.414 RON | 27.404 RON | 5.296 RON | 11.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.833 RON | 53.833 RON | 49.381 RON | 4.452 RON | 4.452 RON | 99.927 RON | 69.900 RON | 30.027 RON | 6.866 RON | 93.061 RON | 10.374 RON | 14.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.306 RON | 29.403 RON | 58.167 RON | −28.764 RON | −28.764 RON | 101.932 RON | 50.622 RON | 51.310 RON | −21.898 RON | 123.830 RON | 31.049 RON | 19.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILDIROIU ALINA-MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.764 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,3 K RON
Rezultat Net 2025
−28,8 K RON
Total Active 2025
101,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 45,8 K RON | 23,3 K RON |
| Venituri totale | 32,0 K RON | 53,8 K RON | 29,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 49,4 K RON | 58,2 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 4,5 K RON | −28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,6 K RON (49.7%)
Active circulante51,3 K RON (50.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,0 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar663 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 486 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 307 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,4%
Marjă netă
-123,4%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,4 K RON | 29,8 K RON | 91,9% |
| 2024 | 93,1 K RON | 99,9 K RON | 93,1% |
| 2025 | 123,8 K RON | 101,9 K RON | 121,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 45,8 K RON | 23,3 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 4,5 K RON | −28,8 K RON | ▼ 746,1% |
| Total active | 29,8 K RON | 99,9 K RON | 101,9 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 6,9 K RON | −21,9 K RON | ▼ 418,9% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 93,1 K RON | 123,8 K RON | ▲ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,32 | 0,41 | ▲ 28,4% |
| Marjă netă (%) | 6,92 | 9,71 | -123,42 | ▼ 1.371,1% |
| Scor bonitate | 55 | 51 | 19 | ▼ 62,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.