Publicitate

Publicitate

NIKALY AGROTRANS S.R.L.

CUI: 47547854 J2023000083349 SRL Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47547854
Cod înmatriculare J2023000083349
EUID ROONRC.J2023000083349
Data înmatriculării 2023-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Alexandria, TUDOR VLADIMIRESCU, 109, 140035

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Alexandria
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 109
Cod poștal: 140035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 213.347 RON 213.472 RON 179.859 RON 31.528 RON 33.613 RON 178.197 RON 0 RON 178.197 RON 31.728 RON 146.469 RON 24.779 RON 109.859 RON 0 RON 0 RON 1
2024 378.504 RON 378.968 RON 282.621 RON 91.303 RON 96.347 RON 194.689 RON 0 RON 194.689 RON 123.031 RON 71.658 RON 6.326 RON 73.481 RON 0 RON 0 RON 1
2025 608.850 RON 614.498 RON 591.899 RON 9.210 RON 22.599 RON 234.320 RON 69.571 RON 164.749 RON 10.242 RON 224.078 RON 17.601 RON 102.892 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IACIU ANDREEA - ELEONORA
administrator
Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
608,9 K RON
Rezultat Net 2025
9,2 K RON
Total Active 2025
234,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 213,3 K RON 378,5 K RON 608,9 K RON
Venituri totale 213,5 K RON 379,0 K RON 614,5 K RON
Cheltuieli totale 179,9 K RON 282,6 K RON 591,9 K RON
Rezultat net 31,5 K RON 91,3 K RON 9,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 795,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,6 K RON (29.7%)
Active circulante164,7 K RON (70.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,6 K RON
Creanțe102,9 K RON
Numerar44,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 34,59
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 5,92
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 146,5 K RON 178,2 K RON 82,2%
2024 71,7 K RON 194,7 K RON 36,8%
2025 224,1 K RON 234,3 K RON 95,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 213,3 K RON 378,5 K RON 608,9 K RON ▲ 60,9%
Rezultat net 31,5 K RON 91,3 K RON 9,2 K RON ▼ 89,9%
Total active 178,2 K RON 194,7 K RON 234,3 K RON ▲ 20,4%
Capitaluri proprii 31,7 K RON 123,0 K RON 10,2 K RON ▼ 91,7%
Datorii totale 146,5 K RON 71,7 K RON 224,1 K RON ▲ 212,7%
Lichiditate curentă 1,22 2,72 0,74 ▼ 72,9%
Marjă netă (%) 14,78 24,12 1,51 ▼ 93,7%
Scor bonitate 67 100 43 ▼ 57,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 795,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate