KAFEMAG S.R.L.
CUI: 47495496
J2023000090202
SRL
Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47495496
Cod înmatriculare
J2023000090202
EUID
ROONRC.J2023000090202
Data înmatriculării
2023-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Simeria, Oraş Simeria, BISCARIA, 110, 335900
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Simeria, Oraş Simeria
Stradă:
BISCARIA
Număr:
110
Cod poștal:
335900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 124.212 RON | 124.212 RON | 113.156 RON | 9.187 RON | 11.056 RON | 56.129 RON | 5.138 RON | 50.991 RON | 10.187 RON | 45.942 RON | 35.064 RON | 2.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 681.349 RON | 682.088 RON | 605.756 RON | 61.108 RON | 76.332 RON | 212.739 RON | 5.138 RON | 207.601 RON | 71.295 RON | 141.444 RON | 113.357 RON | 17.107 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.010.649 RON | 1.011.437 RON | 1.047.420 RON | −37.684 RON | −35.983 RON | 240.840 RON | 5.138 RON | 235.702 RON | 33.611 RON | 207.229 RON | 134.548 RON | 18.953 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IGNA CORNEL-GHEORGHE
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.684 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−37,7 K RON
Total Active 2025
240,8 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,2 K RON | 681,3 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 124,2 K RON | 682,1 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 113,2 K RON | 605,8 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 61,1 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (2.1%)
Active circulante235,7 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,5 K RON
Creanțe19,0 K RON
Numerar82,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,51 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,32 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 45,9 K RON | 56,1 K RON | 81,9% |
| 2024 | 141,4 K RON | 212,7 K RON | 66,5% |
| 2025 | 207,2 K RON | 240,8 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,2 K RON | 681,3 K RON | 1,01 M RON | ▲ 48,3% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 61,1 K RON | −37,7 K RON | ▼ 161,7% |
| Total active | 56,1 K RON | 212,7 K RON | 240,8 K RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 71,3 K RON | 33,6 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 45,9 K RON | 141,4 K RON | 207,2 K RON | ▲ 46,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,47 | 1,14 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 7,40 | 8,97 | -3,73 | ▼ 141,6% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 44 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.