VALTRANS MULTIGRUP S.R.L.
CUI: 47469675
J2023000094048
SRL
Bacău, Sat Scăriga, Comuna Livezi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47469675
Cod înmatriculare
J2023000094048
EUID
ROONRC.J2023000094048
Data înmatriculării
2023-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Scăriga, Comuna Livezi, SCĂRIGA, 86, 607291
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Scăriga, Comuna Livezi
Stradă:
SCĂRIGA
Număr:
86
Cod poștal:
607291
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 456.267 RON | 456.289 RON | 440.670 RON | 11.148 RON | 15.619 RON | 553.488 RON | 510.464 RON | 43.024 RON | 11.348 RON | 542.140 RON | 0 RON | 34.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 683.980 RON | 684.002 RON | 650.010 RON | 19.658 RON | 33.992 RON | 441.851 RON | 376.611 RON | 65.240 RON | 31.006 RON | 410.845 RON | 0 RON | 9.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IRIMIA ADNANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
IRIMIA VALENTIN-COSTEL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
684,0 K RON
Rezultat Net 2024
19,7 K RON
Total Active 2024
441,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,3 K RON | 684,0 K RON |
| Venituri totale | 456,3 K RON | 684,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 440,7 K RON | 650,0 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 911,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate376,6 K RON (85.2%)
Active circulante65,2 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,2 K RON
Numerar56,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,44 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,9%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 542,1 K RON | 553,5 K RON | 98,0% |
| 2024 | 410,8 K RON | 441,9 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,3 K RON | 684,0 K RON | ▲ 49,9% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 19,7 K RON | ▲ 76,3% |
| Total active | 553,5 K RON | 441,9 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 31,0 K RON | ▲ 173,2% |
| Datorii totale | 542,1 K RON | 410,8 K RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,16 | ▲ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 2,44 | 2,87 | ▲ 17,6% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | ▲ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 911,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.