PROMATRIȚA S.R.L.
CUI: 47530712
J2023000098064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47530712
Cod înmatriculare
J2023000098064
EUID
ROONRC.J2023000098064
Data înmatriculării
2023-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, AMURGULUI, 23/C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.572.030 RON | 1.572.030 RON | 539.739 RON | 1.016.888 RON | 1.032.291 RON | 1.186.150 RON | 215.713 RON | 970.437 RON | 1.017.088 RON | 169.062 RON | 17.787 RON | 674.957 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.788.204 RON | 1.788.204 RON | 1.212.440 RON | 533.473 RON | 575.764 RON | 1.421.309 RON | 1.033.686 RON | 387.623 RON | 656.265 RON | 768.163 RON | 10.731 RON | 335.351 RON | 0 RON | 3.119 RON | 7 |
| 2025 | 3.105.555 RON | 3.105.855 RON | 2.055.630 RON | 902.810 RON | 1.050.225 RON | 2.464.964 RON | 1.411.294 RON | 1.053.670 RON | 1.273.978 RON | 1.190.986 RON | 14.650 RON | 992.016 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CURTEAN IOAN-VALERIAN
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,11 M RON
Rezultat Net 2025
902,8 K RON
Total Active 2025
2,46 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,79 M RON | 3,11 M RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 1,79 M RON | 3,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 539,7 K RON | 1,21 M RON | 2,06 M RON |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 533,5 K RON | 902,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,41 M RON (57.3%)
Active circulante1,05 M RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe992,0 K RON
Numerar47,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 211,98 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,13 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
29,1%
ROA
36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 169,1 K RON | 1,19 M RON | 14,3% |
| 2024 | 768,2 K RON | 1,42 M RON | 54,1% |
| 2025 | 1,19 M RON | 2,46 M RON | 48,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,79 M RON | 3,11 M RON | ▲ 73,7% |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 533,5 K RON | 902,8 K RON | ▲ 69,2% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 2,46 M RON | ▲ 73,4% |
| Capitaluri proprii | 1,02 M RON | 656,3 K RON | 1,27 M RON | ▲ 94,1% |
| Datorii totale | 169,1 K RON | 768,2 K RON | 1,19 M RON | ▲ 55,0% |
| Lichiditate curentă | 5,74 | 0,50 | 0,88 | ▲ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 64,69 | 29,83 | 29,07 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 83 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (902,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.