AQUAVIVA SERVICE S.R.L.
CUI: 43600025
J2023000107290
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43600025
Cod înmatriculare
J2023000107290
EUID
ROONRC.J2023000107290
Data înmatriculării
2023-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SABINELOR, 125, 121, 1, 6, 19, 50852, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SABINELOR
Număr:
125
Bloc:
121
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
19
Cod poștal:
50852
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.345 RON | 16.345 RON | 18.058 RON | −1.713 RON | −1.713 RON | 14.948 RON | 0 RON | 14.948 RON | −40.880 RON | 56.011 RON | 12.851 RON | 1.059 RON | 0 RON | 183 RON | 0 |
| 2024 | 31.263 RON | 31.410 RON | 72.225 RON | −40.815 RON | −40.815 RON | 21.079 RON | 0 RON | 21.079 RON | −81.695 RON | 102.971 RON | 19.480 RON | 693 RON | 0 RON | 197 RON | 0 |
| 2025 | 26.873 RON | 26.939 RON | 42.212 RON | −15.273 RON | −15.273 RON | 20.809 RON | 0 RON | 20.809 RON | −96.969 RON | 117.792 RON | 18.862 RON | 1.059 RON | 0 RON | 14 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU ELENA LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−96.969 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.273 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 566.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,3 K RON
Total Active 2025
20,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 31,3 K RON | 26,9 K RON |
| Venituri totale | 16,3 K RON | 31,4 K RON | 26,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 72,2 K RON | 42,2 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −40,8 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−96.969 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar888 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 256 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,38 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,8%
Marjă netă
-56,8%
ROA
-73,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 56,0 K RON | 14,9 K RON | 374,7% |
| 2024 | 103,0 K RON | 21,1 K RON | 488,5% |
| 2025 | 117,8 K RON | 20,8 K RON | 566,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,3 K RON | 31,3 K RON | 26,9 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −40,8 K RON | −15,3 K RON | ▲ 62,6% |
| Total active | 14,9 K RON | 21,1 K RON | 20,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −40,9 K RON | −81,7 K RON | −97,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 56,0 K RON | 103,0 K RON | 117,8 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,20 | 0,18 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | -10,48 | -130,55 | -56,83 | ▲ 56,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 566.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.