DARMAYA STOCK S.R.L.
CUI: 47457980
J2023000113051
SRL
Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47457980
Cod înmatriculare
J2023000113051
EUID
ROONRC.J2023000113051
Data înmatriculării
2023-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras, MĂDĂRAS, 480, 417330
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Mădăras, Comuna Mădăras
Stradă:
MĂDĂRAS
Număr:
480
Cod poștal:
417330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 610.593 RON | 611.944 RON | 613.588 RON | −7.751 RON | −1.644 RON | 386.418 RON | 48 RON | 386.370 RON | −7.551 RON | 393.969 RON | 190.149 RON | 87.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 348.169 RON | 348.174 RON | 369.631 RON | −21.457 RON | −21.457 RON | 347.209 RON | 0 RON | 347.209 RON | −29.008 RON | 376.217 RON | 0 RON | 344.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOD CRISTIAN-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.008 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.457 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
348,2 K RON
Rezultat Net 2024
−21,5 K RON
Total Active 2024
347,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 610,6 K RON | 348,2 K RON |
| Venituri totale | 611,9 K RON | 348,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 613,6 K RON | 369,6 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante347,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe344,3 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 361 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 394,0 K RON | 386,4 K RON | 102,0% |
| 2024 | 376,2 K RON | 347,2 K RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 610,6 K RON | 348,2 K RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −21,5 K RON | ▼ 176,8% |
| Total active | 386,4 K RON | 347,2 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −29,0 K RON | ▼ 284,2% |
| Datorii totale | 394,0 K RON | 376,2 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,92 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -1,27 | -6,16 | ▼ 385,0% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.