DAVERO & CAFFE S.R.L.

CUI: 47789319 J2023000115367 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47789319
Cod înmatriculare J2023000115367
EUID ROONRC.J2023000115367
Data înmatriculării 2023-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SABINELOR, 29, C9, A, 2, 10

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: SABINELOR
Număr: 29
Bloc: C9
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 145.598 RON 145.598 RON 123.935 RON 18.266 RON 21.663 RON 23.940 RON 32 RON 23.908 RON 18.266 RON 5.674 RON 90 RON 253 RON 0 RON 0 RON 1
2024 254.232 RON 296.167 RON 288.629 RON 5.592 RON 7.538 RON 137.503 RON 103.003 RON 34.500 RON 23.858 RON 113.645 RON 8.470 RON 7.710 RON 0 RON 0 RON 2
2025 102.073 RON 102.430 RON 98.771 RON 1.211 RON 3.659 RON 96.189 RON 80.114 RON 16.075 RON 25.069 RON 71.120 RON 4.312 RON 7.710 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIOBANU VERONICA
administrator
Loc. Isaccea, Tulcea, România
Pagina administratorului
CIOBANU CLAUDIU NICOLAE
administrator
Loc. Isaccea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
102,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
96,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 145,6 K RON 254,2 K RON 102,1 K RON
Venituri totale 145,6 K RON 296,2 K RON 102,4 K RON
Cheltuieli totale 123,9 K RON 288,6 K RON 98,8 K RON
Rezultat net 18,3 K RON 5,6 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,35 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate80,1 K RON (83.3%)
Active circulante16,1 K RON (16.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,3 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar4,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,67
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 13,24
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,7 K RON 23,9 K RON 23,7%
2024 113,6 K RON 137,5 K RON 82,7%
2025 71,1 K RON 96,2 K RON 73,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 145,6 K RON 254,2 K RON 102,1 K RON ▼ 59,9%
Rezultat net 18,3 K RON 5,6 K RON 1,2 K RON ▼ 78,3%
Total active 23,9 K RON 137,5 K RON 96,2 K RON ▼ 30,0%
Capitaluri proprii 18,3 K RON 23,9 K RON 25,1 K RON ▲ 5,1%
Datorii totale 5,7 K RON 113,6 K RON 71,1 K RON ▼ 37,4%
Lichiditate curentă 4,21 0,30 0,23 ▼ 25,6%
Marjă netă (%) 12,55 2,20 1,19 ▼ 45,9%
Scor bonitate 87 45 38 ▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.