SAS PUB CAFFE S.R.L.

CUI: 47615061 J2023000116515 SRL Călăraşi, Sat Perişoru, Comuna Perişoru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47615061
Cod înmatriculare J2023000116515
EUID ROONRC.J2023000116515
Data înmatriculării 2023-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Perişoru, Comuna Perişoru, Lalelelor, 42, Parter, 917195, C1 (fostă C2)

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Perişoru, Comuna Perişoru
Stradă: Lalelelor
Număr: 42
Etaj: Parter
Cod poștal: 917195
Completare adresă: C1 (fostă C2)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 240.145 RON 240.145 RON 166.704 RON 71.042 RON 73.441 RON 77.980 RON 2.619 RON 75.361 RON 71.142 RON 7.341 RON 9.690 RON 46 RON 0 RON 503 RON 1
2024 144.511 RON 144.511 RON 173.068 RON −33.197 RON −28.557 RON 91.578 RON 6.123 RON 85.455 RON −33.077 RON 125.183 RON 69.012 RON 1.290 RON 0 RON 528 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−33.077 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.197 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
144,5 K RON
Rezultat Net 2024
−33,2 K RON
Total Active 2024
91,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 240,1 K RON 144,5 K RON
Venituri totale 240,1 K RON 144,5 K RON
Cheltuieli totale 166,7 K RON 173,1 K RON
Rezultat net 71,0 K RON −33,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.077 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,1 K RON (6.7%)
Active circulante85,5 K RON (93.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,0 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar15,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,09
Durata stocaj (zile) 174
Rotație creanțe (ori/an) 112,02
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-36,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,3 K RON 78,0 K RON 9,4%
2024 125,2 K RON 91,6 K RON 136,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 240,1 K RON 144,5 K RON ▼ 39,8%
Rezultat net 71,0 K RON −33,2 K RON ▼ 146,7%
Total active 78,0 K RON 91,6 K RON ▲ 17,4%
Capitaluri proprii 71,1 K RON −33,1 K RON ▼ 146,5%
Datorii totale 7,3 K RON 125,2 K RON ▲ 1.605,3%
Lichiditate curentă 10,27 0,68 ▼ 93,4%
Marjă netă (%) 29,58 -22,97 ▼ 177,7%
Scor bonitate 87 17 ▼ 80,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.