SAS PUB CAFFE S.R.L.

CUI: 47615061 J2023000116515 SRL Călăraşi, Sat Perişoru, Comuna Perişoru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47615061
Cod înmatriculare J2023000116515
EUID ROONRC.J2023000116515
Data înmatriculării 2023-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Perişoru, Comuna Perişoru, Lalelelor, 42, Parter, 917195, C1 (fostă C2)

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Perişoru, Comuna Perişoru
Stradă: Lalelelor
Număr: 42
Etaj: Parter
Cod poștal: 917195
Completare adresă: C1 (fostă C2)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 240.145 RON 240.145 RON 166.704 RON 71.042 RON 73.441 RON 77.980 RON 2.619 RON 75.361 RON 71.142 RON 7.341 RON 9.690 RON 46 RON 0 RON 503 RON 1
2024 144.511 RON 144.511 RON 173.068 RON −33.197 RON −28.557 RON 91.578 RON 6.123 RON 85.455 RON −33.077 RON 125.183 RON 69.012 RON 1.290 RON 0 RON 528 RON 1
2025 380.244 RON 383.493 RON 264.992 RON 106.840 RON 118.501 RON 118.794 RON 5.156 RON 113.638 RON 73.763 RON 45.259 RON 31.343 RON 33.886 RON 0 RON 228 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
380,2 K RON
Rezultat Net 2025
106,8 K RON
Total Active 2025
118,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 240,1 K RON 144,5 K RON 380,2 K RON
Venituri totale 240,1 K RON 144,5 K RON 383,5 K RON
Cheltuieli totale 166,7 K RON 173,1 K RON 265,0 K RON
Rezultat net 71,0 K RON −33,2 K RON 106,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 395,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,51 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,82 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,07 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,62 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,2 K RON (4.3%)
Active circulante113,6 K RON (95.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,3 K RON
Creanțe33,9 K RON
Numerar48,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,13
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 11,22
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,2%
Marjă netă
28,1%
ROA
89,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,3 K RON 78,0 K RON 9,4%
2024 125,2 K RON 91,6 K RON 136,7%
2025 45,3 K RON 118,8 K RON 38,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 240,1 K RON 144,5 K RON 380,2 K RON ▲ 163,1%
Rezultat net 71,0 K RON −33,2 K RON 106,8 K RON ▲ 421,8%
Total active 78,0 K RON 91,6 K RON 118,8 K RON ▲ 29,7%
Capitaluri proprii 71,1 K RON −33,1 K RON 73,8 K RON ▲ 323,0%
Datorii totale 7,3 K RON 125,2 K RON 45,3 K RON ▼ 63,8%
Lichiditate curentă 10,27 0,68 2,51 ▲ 267,8%
Marjă netă (%) 29,58 -22,97 28,10 ▲ 222,3%
Scor bonitate 87 17 100 ▲ 488,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 395,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.