VALGAB HOLDING S.R.L.
CUI: 47610510
J2023000121397
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47610510
Cod înmatriculare
J2023000121397
EUID
ROONRC.J2023000121397
Data înmatriculării
2023-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 2, F3, 26, 620036
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
2
Bloc:
F3
Apartament:
26
Cod poștal:
620036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.325.150 RON | 2.325.660 RON | 139.445 RON | 2.162.963 RON | 2.186.215 RON | 1.052.094 RON | 0 RON | 1.052.094 RON | 916.424 RON | 135.670 RON | 0 RON | 31.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.524.994 RON | 2.524.994 RON | 306.099 RON | 2.135.145 RON | 2.218.895 RON | 2.462.971 RON | 0 RON | 2.462.971 RON | 2.149.395 RON | 313.576 RON | 0 RON | 2.460.099 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 8.210 RON | 106.871 RON | 177.846 RON | −70.975 RON | −70.975 RON | 116.907 RON | 0 RON | 116.907 RON | −62.884 RON | 179.791 RON | 98.661 RON | 5.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERCARIU CIPRIAN-GABRIEL
administrator
Comuna Năruja, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.884 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−70.975 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,2 K RON
Rezultat Net 2025
−71,0 K RON
Total Active 2025
116,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 2,52 M RON | 8,2 K RON |
| Venituri totale | 2,33 M RON | 2,52 M RON | 106,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,4 K RON | 306,1 K RON | 177,8 K RON |
| Rezultat net | 2,16 M RON | 2,14 M RON | −71,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −697,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante116,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,7 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.386 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 237 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-864,5%
Marjă netă
-864,5%
ROA
-60,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 135,7 K RON | 1,05 M RON | 12,9% |
| 2024 | 313,6 K RON | 2,46 M RON | 12,7% |
| 2025 | 179,8 K RON | 116,9 K RON | 153,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 2,52 M RON | 8,2 K RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | 2,16 M RON | 2,14 M RON | −71,0 K RON | ▼ 103,3% |
| Total active | 1,05 M RON | 2,46 M RON | 116,9 K RON | ▼ 95,3% |
| Capitaluri proprii | 916,4 K RON | 2,15 M RON | −62,9 K RON | ▼ 102,9% |
| Datorii totale | 135,7 K RON | 313,6 K RON | 179,8 K RON | ▼ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 7,75 | 7,85 | 0,65 | ▼ 91,7% |
| Marjă netă (%) | 93,02 | 84,56 | -864,49 | ▼ 1.122,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.