COBRALI SLOT JUNIOR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, PIAŢA VICTORIEI, 12, 1MAI, PARTER, 235200, SPATIUL COMERCIAL CAFE BAR INTIM
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 207.673 RON | 207.673 RON | 168.379 RON | 33.577 RON | 39.294 RON | 46.231 RON | 423 RON | 45.808 RON | 34.077 RON | 12.154 RON | 18.617 RON | 1.535 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 277.803 RON | 277.803 RON | 229.768 RON | 41.502 RON | 48.035 RON | 96.500 RON | 40 RON | 96.460 RON | 75.579 RON | 20.921 RON | 8.092 RON | 7.181 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,7 K RON | 277,8 K RON |
| Venituri totale | 207,7 K RON | 277,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,4 K RON | 229,8 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 41,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 347,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,33 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,69 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,2 K RON | 46,2 K RON | 26,3% |
| 2024 | 20,9 K RON | 96,5 K RON | 21,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,7 K RON | 277,8 K RON | ▲ 33,8% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 41,5 K RON | ▲ 23,6% |
| Total active | 46,2 K RON | 96,5 K RON | ▲ 108,7% |
| Capitaluri proprii | 34,1 K RON | 75,6 K RON | ▲ 121,8% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 20,9 K RON | ▲ 72,1% |
| Lichiditate curentă | 3,77 | 4,61 | ▲ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 16,17 | 14,94 | ▼ 7,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.