ANCASTEF S.R.L.

CUI: 47866853 J2023000140365 SRL Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47866853
Cod înmatriculare J2023000140365
EUID ROONRC.J2023000140365
Data înmatriculării 2023-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, SALSOVIA, 1, 827130

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Stradă: SALSOVIA
Număr: 1
Cod poștal: 827130

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 116.904 RON 116.904 RON 105.048 RON 10.683 RON 11.856 RON 61.675 RON 0 RON 61.675 RON 10.883 RON 50.792 RON 59.885 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 152.667 RON 152.667 RON 205.265 RON −54.125 RON −52.598 RON 130.087 RON 5.000 RON 125.087 RON −43.242 RON 173.329 RON 123.395 RON 944 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALTĂ ANCA-CRISTINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−43.242 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.125 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
152,7 K RON
Rezultat Net 2024
−54,1 K RON
Total Active 2024
130,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 116,9 K RON 152,7 K RON
Venituri totale 116,9 K RON 152,7 K RON
Cheltuieli totale 105,0 K RON 205,3 K RON
Rezultat net 10,7 K RON −54,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 188,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,0 K RON (3.8%)
Active circulante125,1 K RON (96.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri123,4 K RON
Creanțe944 RON
Numerar748 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,24
Durata stocaj (zile) 295
Rotație creanțe (ori/an) 161,72
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,5%
Marjă netă
-35,5%
ROA
-41,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 50,8 K RON 61,7 K RON 82,4%
2024 173,3 K RON 130,1 K RON 133,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 116,9 K RON 152,7 K RON ▲ 30,6%
Rezultat net 10,7 K RON −54,1 K RON ▼ 606,6%
Total active 61,7 K RON 130,1 K RON ▲ 110,9%
Capitaluri proprii 10,9 K RON −43,2 K RON ▼ 497,3%
Datorii totale 50,8 K RON 173,3 K RON ▲ 241,3%
Lichiditate curentă 1,21 0,72 ▼ 40,6%
Marjă netă (%) 9,14 -35,45 ▼ 487,9%
Scor bonitate 62 24 ▼ 61,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.