RYK GENERAL PROSPER S.R.L.

CUI: 47576051 J2023000149151 SRL Dâmboviţa, Loc. Fieni, Oraş Fieni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47576051
Cod înmatriculare J2023000149151
EUID ROONRC.J2023000149151
Data înmatriculării 2023-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Loc. Fieni, Oraş Fieni, ING. AUREL RAINU, 3, 135100

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Loc. Fieni, Oraş Fieni
Stradă: ING. AUREL RAINU
Număr: 3
Cod poștal: 135100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 288.471 RON 288.513 RON 261.541 RON 24.145 RON 26.972 RON 202.654 RON 93.750 RON 108.904 RON 24.345 RON 182.473 RON 22.125 RON 60.018 RON 0 RON 4.164 RON 2
2024 308.583 RON 314.472 RON 331.560 RON −21.853 RON −17.088 RON 149.224 RON 100.625 RON 48.599 RON −21.653 RON 172.237 RON 0 RON 14.524 RON 0 RON 1.360 RON 1
2025 374.660 RON 386.526 RON 371.621 RON 9.025 RON 14.905 RON 100.393 RON 63.750 RON 36.643 RON −12.628 RON 117.238 RON 714 RON 20.517 RON 0 RON 4.217 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂCĂȘANU ANDREI ROXIN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.628 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
374,7 K RON
Rezultat Net 2025
9,0 K RON
Total Active 2025
100,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 288,5 K RON 308,6 K RON 374,7 K RON
Venituri totale 288,5 K RON 314,5 K RON 386,5 K RON
Cheltuieli totale 261,5 K RON 331,6 K RON 371,6 K RON
Rezultat net 24,1 K RON −21,9 K RON 9,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 410,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,8 K RON (63.5%)
Active circulante36,6 K RON (36.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri714 RON
Creanțe20,5 K RON
Numerar15,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 524,73
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 18,26
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,4%
ROA
9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 182,5 K RON 202,7 K RON 90,0%
2024 172,2 K RON 149,2 K RON 115,4%
2025 117,2 K RON 100,4 K RON 116,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 288,5 K RON 308,6 K RON 374,7 K RON ▲ 21,4%
Rezultat net 24,1 K RON −21,9 K RON 9,0 K RON ▲ 141,3%
Total active 202,7 K RON 149,2 K RON 100,4 K RON ▼ 32,7%
Capitaluri proprii 24,3 K RON −21,7 K RON −12,6 K RON ▲ 41,7%
Datorii totale 182,5 K RON 172,2 K RON 117,2 K RON ▼ 31,9%
Lichiditate curentă 0,60 0,28 0,31 ▲ 10,8%
Marjă netă (%) 8,37 -7,08 2,41 ▲ 134,0%
Scor bonitate 55 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 410,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.