PENSIUNEA CASA MATEI S.R.L.
CUI: 47694669
J2023000155316
SRL
Sălaj, Sat Borla, Comuna Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47694669
Cod înmatriculare
J2023000155316
EUID
ROONRC.J2023000155316
Data înmatriculării
2023-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Borla, Comuna Bocşa, BORLA, 83, 457046
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Sat Borla, Comuna Bocşa
Stradă:
BORLA
Număr:
83
Cod poștal:
457046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 273.764 RON | 273.769 RON | 199.734 RON | 62.359 RON | 74.035 RON | 105.972 RON | 7.636 RON | 98.336 RON | 62.559 RON | 43.658 RON | 36.775 RON | 277 RON | 0 RON | 245 RON | 2 |
| 2024 | 1.026.869 RON | 1.037.490 RON | 927.139 RON | 92.470 RON | 110.351 RON | 6.174.254 RON | 3.780.505 RON | 2.393.749 RON | 155.306 RON | 6.022.398 RON | 66.760 RON | 119.098 RON | 0 RON | 3.450 RON | 5 |
| 2025 | 1.236.846 RON | 1.459.739 RON | 1.444.244 RON | 12.701 RON | 15.495 RON | 5.249.858 RON | 4.559.153 RON | 690.705 RON | 160.863 RON | 5.092.390 RON | 77.433 RON | 195.990 RON | 0 RON | 3.395 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI TUNDE
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
MATEI TIBOR
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
12,7 K RON
Total Active 2025
5,25 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,8 K RON | 1,03 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 273,8 K RON | 1,04 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 199,7 K RON | 927,1 K RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 62,4 K RON | 92,5 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,56 M RON (86.8%)
Active circulante690,7 K RON (13.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,4 K RON
Creanțe196,0 K RON
Numerar417,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,97 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,31 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43,7 K RON | 106,0 K RON | 41,2% |
| 2024 | 6,02 M RON | 6,17 M RON | 97,5% |
| 2025 | 5,09 M RON | 5,25 M RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,8 K RON | 1,03 M RON | 1,24 M RON | ▲ 20,4% |
| Rezultat net | 62,4 K RON | 92,5 K RON | 12,7 K RON | ▼ 86,3% |
| Total active | 106,0 K RON | 6,17 M RON | 5,25 M RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 62,6 K RON | 155,3 K RON | 160,9 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 43,7 K RON | 6,02 M RON | 5,09 M RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 0,40 | 0,14 | ▼ 65,9% |
| Marjă netă (%) | 22,78 | 9,01 | 1,03 | ▼ 88,6% |
| Scor bonitate | 87 | 51 | 38 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.