DIO MAT S.R.L.

CUI: 47474698 J2023000163135 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47474698

Cod înmatriculare J2023000163135

EUID ROONRC.J2023000163135

Data înmatriculării 2023-01-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SOMEŞ, 15, 900311

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: SOMEŞ

Număr: 15

Cod poștal: 900311

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	207.511 RON	207.511 RON	184.100 RON	21.514 RON	23.411 RON	58.835 RON	0 RON	58.835 RON	21.714 RON	37.121 RON	51.775 RON	4.699 RON	2
2024	232.936 RON	232.936 RON	215.441 RON	13.800 RON	17.495 RON	177.588 RON	127.285 RON	50.303 RON	35.514 RON	142.074 RON	41.109 RON	0 RON	1
2025	223.340 RON	223.340 RON	312.598 RON	−89.258 RON	−89.258 RON	171.172 RON	101.604 RON	69.568 RON	−53.745 RON	224.917 RON	58.362 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COROI MARIUS

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−53.745 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.258 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 131.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

223,3 K RON

Rezultat Net 2025

−89,3 K RON

Total Active 2025

171,2 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	207,5 K RON	232,9 K RON	223,3 K RON
Venituri totale	207,5 K RON	232,9 K RON	223,3 K RON
Cheltuieli totale	184,1 K RON	215,4 K RON	312,6 K RON
Rezultat net	21,5 K RON	13,8 K RON	−89,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,31	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,76	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate101,6 K RON (59.4%)

Active circulante69,6 K RON (40.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri58,4 K RON

Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,83
Durata stocaj (zile)	95
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-40,0%

Marjă netă

-40,0%

ROA

-52,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	37,1 K RON	58,8 K RON	63,1%
2024	142,1 K RON	177,6 K RON	80,0%
2025	224,9 K RON	171,2 K RON	131,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	207,5 K RON	232,9 K RON	223,3 K RON	▼ 4,1%
Rezultat net	21,5 K RON	13,8 K RON	−89,3 K RON	▼ 746,8%
Total active	58,8 K RON	177,6 K RON	171,2 K RON	▼ 3,6%
Capitaluri proprii	21,7 K RON	35,5 K RON	−53,7 K RON	▼ 251,3%
Datorii totale	37,1 K RON	142,1 K RON	224,9 K RON	▲ 58,3%
Lichiditate curentă	1,59	0,35	0,31	▼ 12,7%
Marjă netă (%)	10,37	5,92	-39,97	▼ 775,2%
Scor bonitate	77	50	12	▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 131.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.