TORELLO DS S.R.L.

CUI: 47751284 J2023000168343 SRL Teleorman, Sat Perii Broşteni, Comuna Olteni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47751284
Cod înmatriculare J2023000168343
EUID ROONRC.J2023000168343
Data înmatriculării 2023-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Perii Broşteni, Comuna Olteni, ION CREANGĂ, 2, 147231

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Perii Broşteni, Comuna Olteni
Stradă: ION CREANGĂ
Număr: 2
Cod poștal: 147231

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 46.200 RON 46.200 RON 9.580 RON 36.167 RON 36.620 RON 36.620 RON 0 RON 36.620 RON 36.167 RON 453 RON 0 RON 46.200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 202.852 RON 203.251 RON 128.777 RON 62.796 RON 74.474 RON 183.288 RON 17.581 RON 165.707 RON 98.963 RON 84.325 RON 0 RON 116.542 RON 0 RON 0 RON 0
2025 563.697 RON 605.425 RON 348.166 RON 214.631 RON 257.259 RON 960.443 RON 405.591 RON 554.852 RON 313.594 RON 646.849 RON 58.758 RON 294.340 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIȚĂ ȘTEFAN ALEXANDRU
administrator
Sat Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
563,7 K RON
Rezultat Net 2025
214,6 K RON
Total Active 2025
960,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 46,2 K RON 202,9 K RON 563,7 K RON
Venituri totale 46,2 K RON 203,3 K RON 605,4 K RON
Cheltuieli totale 9,6 K RON 128,8 K RON 348,2 K RON
Rezultat net 36,2 K RON 62,8 K RON 214,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 788,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,48 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate405,6 K RON (42.2%)
Active circulante554,9 K RON (57.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri58,8 K RON
Creanțe294,3 K RON
Numerar201,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,59
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 1,92
Durata încasare (zile) 191

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
45,6%
Marjă netă
38,1%
ROA
22,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 453 RON 36,6 K RON 1,2%
2024 84,3 K RON 183,3 K RON 46,0%
2025 646,8 K RON 960,4 K RON 67,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 46,2 K RON 202,9 K RON 563,7 K RON ▲ 177,9%
Rezultat net 36,2 K RON 62,8 K RON 214,6 K RON ▲ 241,8%
Total active 36,6 K RON 183,3 K RON 960,4 K RON ▲ 424,0%
Capitaluri proprii 36,2 K RON 99,0 K RON 313,6 K RON ▲ 216,9%
Datorii totale 453 RON 84,3 K RON 646,8 K RON ▲ 667,1%
Lichiditate curentă 80,84 1,97 0,86 ▼ 56,3%
Marjă netă (%) 78,28 30,96 38,08 ▲ 23,0%
Scor bonitate 87 90 73 ▼ 18,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (214,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 788,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.